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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
+16.055
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
277
Owens Corning
OC
8,74 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
26.887
+11.541
| +75 % | +508.590 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
278
PBF Energy
PBF
9,48 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
39.914
-54.926
| -58 % | -1,67 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
279
Flagstar Bank National Association
FLG
4,53 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
20.699
-14.631
| -41 % | -794.491 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
280
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
37.659
-10.214
| -21 % | -312.974 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ZAYO
281
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
43.802
+28.033
| +178 % | +753.549 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
282
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
43.510
-11.000
| -20 % | -288.163 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
283
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
37.231
+10.686
| +40 % | +343.061 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
284
Avnet
AVT
7,56 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
23.927
-8.720
| -27 % | -362.808 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
285
TransDigm Group
TDG
63,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
4.756
-1.395
| -23 % | -319.225 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
286
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
+18.623
| Neu | +1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
287
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,06 % |
+9.796
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
288
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 989.000 $ | 0,06 % |
26.271
+7.450
| +40 % | +324.675 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
289
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,06 % |
39.939
-49.734
| -55 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SNI
290
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 977.000 $ | 0,06 % |
19.863
-70.995
| -78 % | -4,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
291
Steel Dynamics
STLD
34,8 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,06 % |
56.732
-233
| -0,4 % | -4.513 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
292
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,06 % |
16.756
-6.189
| -27 % | -343.631 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
293
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| 921.000 $ | 0,06 % |
23.323
-12.850
| -36 % | -515.227 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
294
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,45 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,06 % |
6.846
-18.672
| -73 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
295
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 910.000 $ | 0,06 % |
23.670
-5.604
| -19 % | -206.945 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
296
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,06 % |
+22.600
| Neu | +901.684 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
297
Babcock & Wilcox
BW
684 Mio. $
| 890.000 $ | 0,06 % |
+5.299
| Neu | +977.823 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
298
Herbalife
HLF
1,45 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,06 % |
32.470
-144.210
| -82 % | -3,95 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
299
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 880.000 $ | 0,06 % |
1.428.160
+529.120
| +59 % | +286.148 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,06 % |
34.849
-1.413
| -4 % | -35.541 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .