Absolute Return Capital 投資組合持股

Absolute Return Capital的2015年第3季投資組合回顧

截至2015年第3季，Absolute Return Capital持有675個部位，管理資產為US$15.7億，較前一季的US$25.1億減少38%。 其前十大持股占投資組合的14%。

Absolute Return Capital於2015年第3季淨撤出US$7.5億，平倉171個部位，並減持278檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$2140萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為能源和非必需消費品。

與趨勢相反，Absolute Return Capital新建了Exelon的部位，價值US$1082萬。

• Absolute Return Capital在2015年第3季最大筆買進的是Exelon：共買進510,763股，價值US$1082萬。
• Absolute Return Capital在2015年第3季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$1861萬。
• Absolute Return Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Brown-Forman Class B，估計減持了US$2339萬。
• Absolute Return Capital於2015年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$2140萬。
• 在2015年第3季，Absolute Return Capital的投資組合規模為US$15.7億，前十大持股占14%。
• Absolute Return Capital在2015年第3季新增了91個部位，並平倉171個部位。
• Absolute Return Capital的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$15.7億。

根據Absolute Return Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。