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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
326
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 712 k | 0.05% |
22,257
-2,743
| -11% | -USD 105 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
327
Antero Resources
AR
USD 11.8 mil M
| USD 707 k | 0.05% |
33,428
-26,548
| -44% | -USD 706 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
328
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 702 k | 0.04% |
97,717
+43,291
| +80% | +USD 776 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SVC
329
Service Properties Trust
SVC
USD 799 M
| USD 686 k | 0.04% |
5,404
+547
| +11% | +USD 74.1 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
330
People Inc
PPLI
USD 2906 M
| USD 679 k | 0.04% |
58,215
+32,219
| +124% | +USD 428 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
WP
331
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 675 k | 0.04% |
15,019
+578
| +4% | +USD 24.9 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LPNT
332
Dejó de cotizar
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| USD 672 k | 0.04% |
9,480
-7,777
| -45% | -USD 631 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
333
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 669 k | 0.04% |
4,656
-2,218
| -32% | -USD 362 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
334
Innoviva
INVA
USD 1521 M
| USD 666 k | 0.04% |
92,765
-20,225
| -18% | -USD 275 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CY
335
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 650 k | 0.04% |
+76,313
| Nuevas | +USD 801 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
336
Mercury Insurance
MCY
USD 5825 M
| USD 648 k | 0.04% |
12,839
-8,758
| -41% | -USD 469 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFG
337
Dejó de cotizar
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| USD 647 k | 0.04% |
63,337
-20,968
| -25% | -USD 199 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AHL
338
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 646 k | 0.04% |
13,907
-7,840
| -36% | -USD 373 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
339
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 636 k | 0.04% |
7,212
+3,448
| +92% | +USD 317 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
340
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 627 k | 0.04% |
23,016
-8,145
| -26% | -USD 216 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
SIVB
341
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 624 k | 0.04% |
5,398
+3,253
| +152% | +USD 436 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
342
Alaska Air
ALK
USD 3897 M
| USD 619 k | 0.04% |
7,785
+4,929
| +173% | +USD 376 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
343
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 618 k | 0.04% |
+8,274
| Nuevas | +USD 660 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
344
OneMain Financial
OMF
USD 6547 M
| USD 607 k | 0.04% |
+13,881
| Nuevas | +USD 650 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
345
Aecom
ACM
USD 7659 M
| USD 604 k | 0.04% |
21,972
+917
| +4% | +USD 26.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
KERX
346
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 604 k | 0.04% |
171,546
-1,263
| -0.7% | -USD 8.46 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
RPAI
347
Dejó de cotizar
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| USD 592 k | 0.04% |
42,034
-27,542
| -40% | -USD 395 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
348
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 578 k | 0.04% |
15,040
+9,003
| +149% | +USD 381 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWO
349
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 575 k | 0.04% |
8,142
-38,338
| -82% | -USD 2.99 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
SRC
350
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 567 k | 0.04% |
13,823
-12,502
| -47% | -USD 553 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.