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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
14,749
-9,945
| -40% | -USD 297 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
377
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
+12,736
| Nuevas | +USD 430 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALR
378
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 427 k | 0.03% |
8,859
-4,085
| -32% | -USD 212 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
379
Bankunited
BKU
USD 3015 M
| USD 425 k | 0.03% |
11,893
+3,614
| +44% | +USD 130 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
HCBK
380
Dejó de cotizar
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| USD 413 k | 0.03% |
40,623
-43,957
| -52% | -USD 434 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
381
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 411 k | 0.03% |
6,571
-78,997
| -92% | -USD 4.93 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
382
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
+27,560
| Nuevas | +USD 547 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
383
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
8,858
-23,539
| -73% | -USD 1.09 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
UFS
384
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 404 k | 0.03% |
11,296
+6,194
| +121% | +USD 245 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
385
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 398 k | 0.03% |
+21,451
| Nuevas | +USD 367 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DST
386
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 398 k | 0.03% |
7,576
+4,470
| +144% | +USD 249 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
387
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 391 k | 0.03% |
33,332
-59,905
| -64% | -USD 843 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
388
Onity Group
ONIT
USD 216 M
| USD 388 k | 0.02% |
3,855
+692
| +22% | +USD 87.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
389
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 386 k | 0.02% |
9,800
-20,640
| -68% | -USD 750 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
390
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
2,971
-55,172
| -95% | -USD 7.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
391
Watsco Inc
WSO
USD 12.5 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
+3,152
| Nuevas | +USD 393 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
392
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
2,272
-1,891
| -45% | -USD 311 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
393
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 363 k | 0.02% |
+5,658
| Nuevas | +USD 441 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRCD
394
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 348 k | 0.02% |
33,510
-30,542
| -48% | -USD 320 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CLGX
395
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 347 k | 0.02% |
9,316
+5,529
| +146% | +USD 214 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SBNY
396
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 346 k | 0.02% |
+2,514
| Nuevas | +USD 355 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
397
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 344 k | 0.02% |
9,866
-3,276
| -25% | -USD 121 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
ARG
398
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 340 k | 0.02% |
+3,809
| Nuevas | +USD 378 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
399
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
34,245
+16,177
| +90% | +USD 164 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
VRTV
400
Dejó de cotizar
VERITIV CORPORATION
VRTV
| USD 320 k | 0.02% |
8,586
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.