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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Popular Inc
BPOP
$103億
| $44.6万 | 0.03% |
14,749
-9,945
| -40% | -$29.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
377
SS&C Technologies
SSNC
$204億
| $44.6万 | 0.03% |
+12,736
| 新規 | +$43万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
ALR
378
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $42.7万 | 0.03% |
8,859
-4,085
| -32% | -$21.2万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
379
Bankunited
BKU
$30.1億
| $42.5万 | 0.03% |
11,893
+3,614
| +44% | +$13万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
HCBK
380
上場廃止
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| $41.3万 | 0.03% |
40,623
-43,957
| -52% | -$43.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
381
上場廃止
Kellanova
K
| $41.1万 | 0.03% |
6,571
-78,997
| -92% | -$493万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
382
NRG Energy
NRG
$206億
| $40.9万 | 0.03% |
+27,560
| 新規 | +$54.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
383
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $40.6万 | 0.03% |
8,858
-23,539
| -73% | -$109万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
UFS
384
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $40.4万 | 0.03% |
11,296
+6,194
| +121% | +$24.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
385
NiSource
NI
$205億
| $39.8万 | 0.03% |
+21,451
| 新規 | +$36.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
DST
386
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $39.8万 | 0.03% |
7,576
+4,470
| +144% | +$24.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
387
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $39.1万 | 0.03% |
33,332
-59,905
| -64% | -$84.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
388
Onity Group
ONIT
$2.16億
| $38.8万 | 0.02% |
3,855
+692
| +22% | +$8.76万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
389
U-Haul Holding Co
UHAL
$110億
| $38.6万 | 0.02% |
9,800
-20,640
| -68% | -$75万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
390
Becton Dickinson
BDX
$528億
| $38.5万 | 0.02% |
2,971
-55,172
| -95% | -$770万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
391
Watsco Inc
WSO
$125億
| $37.3万 | 0.02% |
+3,152
| 新規 | +$39.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
392
Ulta Beauty
ULTA
$258億
| $37.1万 | 0.02% |
2,272
-1,891
| -45% | -$31.1万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
393
上場廃止
ODP
ODP
| $36.3万 | 0.02% |
+5,658
| 新規 | +$44.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
BRCD
394
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $34.8万 | 0.02% |
33,510
-30,542
| -48% | -$32万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CLGX
395
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $34.7万 | 0.02% |
9,316
+5,529
| +146% | +$21.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
SBNY
396
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $34.6万 | 0.02% |
+2,514
| 新規 | +$35.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
397
EchoStar
ECHO
$251億
| $34.4万 | 0.02% |
9,866
-3,276
| -25% | -$12.1万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
ARG
398
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $34万 | 0.02% |
+3,809
| 新規 | +$37.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
399
ON Semiconductor
ON
$294億
| $32.2万 | 0.02% |
34,245
+16,177
| +90% | +$16.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
VRTV
400
上場廃止
VERITIV CORPORATION
VRTV
| $32万 | 0.02% |
8,586
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。