で公開中です！
詳しく見る
Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
326
上場廃止
Sotheby's
BID
| $71.2万 | 0.05% |
22,257
-2,743
| -11% | -$10.5万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
327
Antero Resources
AR
$118億
| $70.7万 | 0.05% |
33,428
-26,548
| -44% | -$70.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
328
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $70.2万 | 0.04% |
97,717
+43,291
| +80% | +$77.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
SVC
329
Service Properties Trust
SVC
$7.99億
| $68.6万 | 0.04% |
5,404
+547
| +11% | +$7.41万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
330
People Inc
PPLI
$29億
| $67.9万 | 0.04% |
58,215
+32,219
| +124% | +$42.8万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
WP
331
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $67.5万 | 0.04% |
15,019
+578
| +4% | +$2.49万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
LPNT
332
上場廃止
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| $67.2万 | 0.04% |
9,480
-7,777
| -45% | -$63.1万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
333
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $66.9万 | 0.04% |
4,656
-2,218
| -32% | -$36.2万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
334
Innoviva
INVA
$15.2億
| $66.6万 | 0.04% |
92,765
-20,225
| -18% | -$27.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CY
335
上場廃止
Cypress Semiconductor
CY
| $65万 | 0.04% |
+76,313
| 新規 | +$80.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
336
Mercury Insurance
MCY
$58.2億
| $64.8万 | 0.04% |
12,839
-8,758
| -41% | -$46.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
FNFG
337
上場廃止
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| $64.7万 | 0.04% |
63,337
-20,968
| -25% | -$19.9万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
AHL
338
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $64.6万 | 0.04% |
13,907
-7,840
| -36% | -$37.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
339
上場廃止
Ansys
ANSS
| $63.6万 | 0.04% |
7,212
+3,448
| +92% | +$31.7万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
340
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $62.7万 | 0.04% |
23,016
-8,145
| -26% | -$21.6万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
SIVB
341
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $62.4万 | 0.04% |
5,398
+3,253
| +152% | +$43.6万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
342
Alaska Air
ALK
$38.9億
| $61.9万 | 0.04% |
7,785
+4,929
| +173% | +$37.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
343
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $61.8万 | 0.04% |
+8,274
| 新規 | +$66万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
344
OneMain Financial
OMF
$65.6億
| $60.7万 | 0.04% |
+13,881
| 新規 | +$65万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
345
Aecom
ACM
$76.4億
| $60.4万 | 0.04% |
21,972
+917
| +4% | +$2.66万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
KERX
346
上場廃止
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| $60.4万 | 0.04% |
171,546
-1,263
| -0.7% | -$8,458 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
RPAI
347
上場廃止
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| $59.2万 | 0.04% |
42,034
-27,542
| -40% | -$39.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
348
East-West Bancorp
EWBC
$179億
| $57.8万 | 0.04% |
15,040
+9,003
| +149% | +$38.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
TWO
349
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $57.5万 | 0.04% |
8,142
-38,338
| -82% | -$299万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
SRC
350
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $56.7万 | 0.04% |
13,823
-12,502
| -47% | -$55.3万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。