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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1869 M
| USD 152 k | 0.01% |
9,498
-198,172
| -95% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
452
Ventas
VTR
USD 44.4 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
2,715
-6,566
| -71% | -USD 431 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
453
ManpowerGroup
MAN
USD 1999 M
| USD 149 k | 0.01% |
+1,814
| Nuevas | +USD 162 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FRC
454
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 149 k | 0.01% |
+2,374
| Nuevas | +USD 149 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
455
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.2 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
6,165
+2,523
| +69% | +USD 62.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
456
MGM Resorts International
MGM
USD 7271 M
| USD 147 k | 0.01% |
+7,993
| Nuevas | +USD 160 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
QGENF
457
Dejó de cotizar
QIAGEN NV
QGENF
| USD 142 k | 0.01% |
5,498
-11,645
| -68% | -USD 301 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
458
Trinity Industries
TRN
USD 1977 M
| USD 140 k | 0.01% |
8,597
+4,115
| +92% | +USD 78.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ZNGA
459
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 136 k | 0.01% |
59,610
+41,083
| +222% | +USD 105 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
TRCO
460
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 133 k | 0.01% |
+3,746
| Nuevas | +USD 167 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
461
MDU Resources
MDU
USD 4018 M
| USD 132 k | 0.01% |
20,234
+8,263
| +69% | +USD 56.2 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
462
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
+2,555
| Nuevas | +USD 131 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
463
Dejó de cotizar
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| USD 113 k | 0.01% |
72
+29
| +67% | +USD 61.9 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
464
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4113 M
| USD 112 k | 0.01% |
3,462
-26,937
| -89% | -USD 968 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
465
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 108 k | 0.01% |
+12,758
| Nuevas | +USD 129 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
466
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 104 k | 0.01% |
26,966
+5,394
| +25% | +USD 22.7 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
467
Wolfspeed
WOLF
USD 1244 M
| USD 103 k | 0.01% |
4,264
+1,582
| +59% | +USD 40.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
USD 3083 M
| USD 99 k | 0.01% |
+1,309
| Nuevas | +USD 111 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
469
Centene
CNC
USD 35 mil M
| USD 97 k | 0.01% |
+3,568
| Nuevas | +USD 119 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
470
Precigen
PGEN
USD 2445 M
| USD 92 k | 0.01% |
2,929
-9,023
| -75% | -USD 440 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
471
Wabtec
WAB
USD 47.9 mil M
| USD 91 k | 0.01% |
1,034
+426
| +70% | +USD 40.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
472
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 86 k | 0.01% |
4,145
-27,660
| -87% | -USD 564 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
473
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 815 M
| USD 85 k | 0.01% |
+5,002
| Nuevas | +USD 86 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AVP
474
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 84 k | 0.01% |
25,942
-3,127,701
| -99% | -USD 15.9 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 81 k | 0.01% |
428
-280
| -40% | -USD 55.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.