에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$912만 | 0.58% |
148,290
-131,466
| -47% | -US$919만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
VAR
52
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$904만 | 0.58% |
139,661
-160,645
| -53% | -US$1172만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$854만 | 0.55% |
87,783
-44,637
| -34% | -US$485만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
54
General Dynamics
GD
US$931억
| US$845만 | 0.54% |
61,260
-81,146
| -57% | -US$1174만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
55
Polaris
PII
US$29.7억
| US$844만 | 0.54% |
70,425
-118,009
| -63% | -US$1602만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$839만 | 0.54% |
108,407
+59,831
| +123% | +US$530만 |
2015 Q2
1분기
|
|
57
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$827만 | 0.53% |
85,678
-8,367
| -9% | -US$88만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
58
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$817만 | 0.52% |
168,649
+1,523
| +0.9% | +US$7.78만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
59
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$790만 | 0.5% |
+53,630
| 신규 | +US$908만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
60
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$789만 | 0.5% |
128,679
+90,842
| +240% | +US$501만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
61
Humana
HUM
US$496억
| US$787만 | 0.5% |
43,990
-54,264
| -55% | -US$1003만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
62
Garmin
GRMN
US$549억
| US$783만 | 0.5% |
218,122
-4,628
| -2% | -US$18.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
63
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$759만 | 0.48% |
438,854
-159,991
| -27% | -US$357만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$755만 | 0.48% |
53,957
-89,292
| -62% | -US$1342만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
65
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$753만 | 0.48% |
174,026
-207,294
| -54% | -US$989만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
66
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$745만 | 0.48% |
181,143
-30,146
| -14% | -US$138만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
67
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$741만 | 0.47% |
237,382
+50,874
| +27% | +US$250만 |
2015 Q2
1분기
|
|
68
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$737만 | 0.47% |
88,660
+66,130
| +294% | +US$598만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
XLNX
69
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$720만 | 0.46% |
169,724
-53,639
| -24% | -US$226만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
70
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$719만 | 0.46% |
105,144
-106,657
| -50% | -US$713만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
HAR
71
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$709만 | 0.45% |
+73,873
| 신규 | +US$776만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
72
Seagate
STX
US$1453억
| US$706만 | 0.45% |
157,576
-103,357
| -40% | -US$500만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
73
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$696만 | 0.44% |
137,320
-277,912
| -67% | -US$1365만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
74
Baxter International
BAX
US$131억
| US$692만 | 0.44% |
210,798
-89,241
| -30% | -US$338만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
75
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$691만 | 0.44% |
93,390
-78,687
| -46% | -US$692만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.