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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $912万 | 0.58% |
148,290
-131,466
| -47% | -$919万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
VAR
52
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $904万 | 0.58% |
139,661
-160,645
| -53% | -$1172万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $854万 | 0.55% |
87,783
-44,637
| -34% | -$485万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
54
General Dynamics
GD
$931億
| $845万 | 0.54% |
61,260
-81,146
| -57% | -$1174万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
55
Polaris
PII
$29.7億
| $844万 | 0.54% |
70,425
-118,009
| -63% | -$1602万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $839万 | 0.54% |
108,407
+59,831
| +123% | +$530万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
57
CVS Health
CVS
$1181億
| $827万 | 0.53% |
85,678
-8,367
| -9% | -$88万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
58
Ross Stores
ROST
$757億
| $817万 | 0.52% |
168,649
+1,523
| +0.9% | +$7.78万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
59
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $790万 | 0.5% |
+53,630
| 新規 | +$908万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
60
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $789万 | 0.5% |
128,679
+90,842
| +240% | +$501万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
61
Humana
HUM
$496億
| $787万 | 0.5% |
43,990
-54,264
| -55% | -$1003万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
62
Garmin
GRMN
$549億
| $783万 | 0.5% |
218,122
-4,628
| -2% | -$18.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
63
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $759万 | 0.48% |
438,854
-159,991
| -27% | -$357万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
64
Elevance Health
ELV
$929億
| $755万 | 0.48% |
53,957
-89,292
| -62% | -$1342万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
65
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $753万 | 0.48% |
174,026
-207,294
| -54% | -$989万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
66
Flowserve
FLS
$89.6億
| $745万 | 0.48% |
181,143
-30,146
| -14% | -$138万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
67
GoPro
GPRO
$2.17億
| $741万 | 0.47% |
237,382
+50,874
| +27% | +$250万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
68
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $737万 | 0.47% |
88,660
+66,130
| +294% | +$598万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
XLNX
69
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $720万 | 0.46% |
169,724
-53,639
| -24% | -$226万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
70
DTE Energy
DTE
$270億
| $719万 | 0.46% |
105,144
-106,657
| -50% | -$713万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
HAR
71
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $709万 | 0.45% |
+73,873
| 新規 | +$776万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
72
Seagate
STX
$1453億
| $706万 | 0.45% |
157,576
-103,357
| -40% | -$500万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
73
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $696万 | 0.44% |
137,320
-277,912
| -67% | -$1365万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
74
Baxter International
BAX
$131億
| $692万 | 0.44% |
210,798
-89,241
| -30% | -$338万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
75
Deere & Co
DE
$1731億
| $691万 | 0.44% |
93,390
-78,687
| -46% | -$692万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。