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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.22억
AUM 성장
+US$1.29억
(+44%)
자금 흐름
+US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.58%
보유액
65
신규
12
증가
39
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1250만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$928만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$863만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$822만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1152만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$64.9만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$50.1만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$34.9만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$33.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.97% |
| 2 | 정보기술 | 0.63% |
| 3 | 금융 | 0.18% |
| 4 | 에너지 | 0.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$3790만 | 8.98% |
785,323
+261,144
| +50% | +US$1250만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$2869만 | 6.8% |
258,216
+83,550
| +48% | +US$928만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2851만 | 6.75% |
287,686
+82,783
| +40% | +US$822만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$2594만 | 6.14% |
281,274
+77,639
| +38% | +US$721만 |
2014 Q4
1분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2300만 | 5.45% |
431,677
+81,561
| +23% | +US$428만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$2274만 | 5.39% |
269,315
+39,715
| +17% | +US$337만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$2011만 | 4.76% |
356,837
+124,985
| +54% | +US$697만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1957만 | 4.64% |
94,552
+33,137
| +54% | +US$689만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1626만 | 3.85% |
398,490
+52,758
| +15% | +US$215만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$1614만 | 3.82% |
273,350
+100,474
| +58% | +US$576만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$1599만 | 3.79% |
273,628
+113,796
| +71% | +US$653만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$1403만 | 3.32% |
308,212
+77,150
| +33% | +US$360만 |
2014 Q4
1분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1340만 | 3.17% |
271,759
+110,492
| +69% | +US$534만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$1336만 | 3.16% |
548,438
+276,247
| +101% | +US$671만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1112만 | 2.63% |
205,541
+119,762
| +140% | +US$644만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1079만 | 2.56% |
222,630
+178,234
| +401% | +US$863만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$984만 | 2.33% |
370,238
+252,719
| +215% | +US$665만 |
2014 Q4
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$930만 | 2.2% |
111,175
+15,270
| +16% | +US$128만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$889만 | 2.11% |
616,110
+496,416
| +415% | +US$723만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$827만 | 1.96% |
77,113
+22,924
| +42% | +US$245만 |
2014 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$646만 | 1.53% |
162,320
+42,236
| +35% | +US$166만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.61억
| US$607만 | 1.44% |
116,785
+9,699
| +9% | +US$50.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$602만 | 1.43% |
716,706
+553,566
| +339% | +US$463만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$534만 | 1.26% |
47,109
-4,423
| -9% | -US$50.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$493만 | 1.17% |
40,418
+5,966
| +17% | +US$70.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, FutureAdvisor 측은 US$4.22억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.94억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
FutureAdvisor 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.32억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 3,030주를 보유했으며 가치는 US$43.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1152만 규모 줄였어요.
- FutureAdvisor의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$43.5만 상당의 3,030주를 매수했어요.
- FutureAdvisor 측이 2015년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1250만 규모예요.
- FutureAdvisor의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1152만예요.
- FutureAdvisor 측은 2015년 1분기에 HP 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FutureAdvisor의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.22억 중 57% 비중을 차지해요.
- FutureAdvisor 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- FutureAdvisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$4.22억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 FutureAdvisor의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.