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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.34%
보유액
53
신규
52
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2559만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2052만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1922만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1866만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.49% |
| 2 | 정보기술 | 0.75% |
| 3 | 건강관리 | 0.34% |
| 4 | 산업재 | 0.19% |
| 5 | 에너지 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$2462만 | 8.39% |
+524,179
| 신규 | +US$2559만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$2445만 | 8.33% |
+1,056,654
| 신규 | +US$1592만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2027만 | 6.9% |
+204,903
| 신규 | +US$2052만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1920만 | 6.54% |
+174,666
| 신규 | +US$1922만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1909만 | 6.5% |
+203,635
| 신규 | +US$1866만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1859만 | 6.33% |
+229,600
| 신규 | +US$1801만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$1789만 | 6.09% |
+350,116
| 신규 | +US$1847만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1383만 | 4.71% |
+345,732
| 신규 | +US$1423만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1267만 | 4.32% |
+61,415
| 신규 | +US$1243만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$1242만 | 4.23% |
+231,852
| 신규 | +US$1273만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$1114만 | 3.8% |
+231,062
| 신규 | +US$1134만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$986만 | 3.36% |
+172,876
| 신규 | +US$944만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$882만 | 3% |
+159,832
| 신규 | +US$906만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$810만 | 2.76% |
+95,905
| 신규 | +US$792만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$752만 | 2.56% |
+161,267
| 신규 | +US$761만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$650만 | 2.21% |
+272,191
| 신규 | +US$680만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$576만 | 1.96% |
+51,532
| 신규 | +US$582만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$573만 | 1.95% |
+54,189
| 신규 | +US$561만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.61억
| US$556만 | 1.89% |
+107,086
| 신규 | +US$561만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.27억
| US$465만 | 1.58% |
+111,603
| 신규 | +US$468만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$456만 | 1.55% |
+85,779
| 신규 | +US$451만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$456만 | 1.55% |
+120,084
| 신규 | +US$465만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$401만 | 1.37% |
+34,452
| 신규 | +US$392만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$301만 | 1.03% |
+117,519
| 신규 | +US$313만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$291만 | 0.99% |
+30,743
| 신규 | +US$301만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 FutureAdvisor의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.94억 상당의 53개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, US$2462만 상당의 524,179주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- FutureAdvisor의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$2462만 상당의 524,179주를 매수했어요.
- FutureAdvisor의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 62%를 차지해요.
- FutureAdvisor은(는) 2014년 4분기에 53개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 2월 13일에 제출된 FutureAdvisor의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.