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FutureAdvisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.17億
売買回転率
17.19%
推定1年リターン
6.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
-6.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.34%
保有額
53
新規
52
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2559万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$2052万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1922万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1866万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.49% |
| 2 | 情報技術 | 0.75% |
| 3 | ヘルスケア | 0.34% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.19% |
| 5 | エネルギー | 0.12% |
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FutureAdvisorの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、FutureAdvisorの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$2.94億相当の53銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core MSCI Emerging Markets ETF で、524,179 株を保有しており、評価額は $2462万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- FutureAdvisorが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は524,179株、評価額は$2462万でした。
- 2014年第4四半期時点で、FutureAdvisorの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの62%を占めています。
- FutureAdvisorは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、53件のポジションを開示しました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のFutureAdvisorの 13F報告書 に基づいています。