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FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,34%
Posição
53
Nova
52
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 20,5 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,49% |
| 2 | Tecnologia | 0,75% |
| 3 | Saúde | 0,34% |
| 4 | Bens industriais | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 24,6 mi | 8,39% |
+524.179
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 24,4 mi | 8,33% |
+1.056.654
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 20,3 mi | 6,9% |
+204.903
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,2 mi | 6,54% |
+174.666
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 19,1 mi | 6,5% |
+203.635
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 18,6 mi | 6,33% |
+229.600
| Nova | +US$ 18 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 17,9 mi | 6,09% |
+350.116
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,8 mi | 4,71% |
+345.732
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 12,7 mi | 4,32% |
+61.415
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 12,4 mi | 4,23% |
+231.852
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 11,1 mi | 3,8% |
+231.062
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 9,9 mi | 3,36% |
+172.876
| Nova | +US$ 9,44 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 8,82 mi | 3% |
+159.832
| Nova | +US$ 9,06 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,1 mi | 2,76% |
+95.905
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 7,52 mi | 2,56% |
+161.267
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 6,5 mi | 2,21% |
+272.191
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 5,76 mi | 1,96% |
+51.532
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 5,73 mi | 1,95% |
+54.189
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 561 mi
| US$ 5,56 mi | 1,89% |
+107.086
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
| US$ 4,65 mi | 1,58% |
+111.603
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,56 mi | 1,55% |
+85.779
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 4,56 mi | 1,55% |
+120.084
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 4,01 mi | 1,37% |
+34.452
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 3,01 mi | 1,03% |
+117.519
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 2,91 mi | 0,99% |
+30.743
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FutureAdvisor no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para FutureAdvisor, que divulgou 53 posições avaliadas em US$ 294 mi. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524.179 ações no valor de US$ 24,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de FutureAdvisor no T4 2014 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524.179 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 62% de sua carteira de US$ 294 mi no T4 2014.
- FutureAdvisor divulgou 53 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.