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FutureAdvisor Portfolio-Positionen
AUM
617 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,34 %
Position
53
Neu
52
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,49 % |
| 2 | Technologie | 0,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,34 % |
| 4 | Industrie | 0,19 % |
| 5 | Energie | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 8,39 % |
+524.179
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 8,33 % |
+1.056.654
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 6,9 % |
+204.903
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 6,54 % |
+174.666
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 6,5 % |
+203.635
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 6,33 % |
+229.600
| Neu | +18 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 6,09 % |
+350.116
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,71 % |
+345.732
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,32 % |
+61.415
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,23 % |
+231.852
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,8 % |
+231.062
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,36 % |
+172.876
| Neu | +9,44 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 3 % |
+159.832
| Neu | +9,06 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 2,76 % |
+95.905
| Neu | +7,92 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 2,56 % |
+161.267
| Neu | +7,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,21 % |
+272.191
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,96 % |
+51.532
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 1,95 % |
+54.189
| Neu | +5,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 5,56 Mio. $ | 1,89 % |
+107.086
| Neu | +5,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 1,58 % |
+111.603
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,55 % |
+85.779
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,55 % |
+120.084
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,37 % |
+34.452
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,03 % |
+117.519
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,99 % |
+30.743
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q4 2014
Für FutureAdvisor ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 53 Positionen im Wert von 294 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524.179 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q4 2014 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524.179 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q4 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von FutureAdvisor für Q4 2014 wurden 53 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .