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FutureAdvisor

FutureAdvisor Portfolio-Positionen

AUM 617 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+132 Mio. $
Kapitalfluss %
31,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,58 %
Position
65
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+12,5 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,28 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+8,63 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+8,22 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+7,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+11,5 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+649.000 $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+501.491 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+349.000 $
5
JAZZ-Symbol
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+336.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,97 %
2 Technologie 0,63 %
3 Finanzwesen 0,18 %
4 Energie 0,09 %
5 Kommunikationsdienste 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
37,9 Mio. $ 8,98 %
785.323
+261.144
+50 % +12,5 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,8 %
258.216
+83.550
+48 % +9,28 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
STIP-Symbol
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
28,5 Mio. $ 6,75 %
287.686
+82.783
+40 % +8,22 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 6,14 %
281.274
+77.639
+38 % +7,21 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
23 Mio. $ 5,45 %
431.677
+81.561
+23 % +4,28 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5,39 %
269.315
+39.715
+17 % +3,37 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VNQI-Symbol
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,76 %
356.837
+124.985
+54 % +6,97 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,64 %
94.552
+33.137
+54 % +6,89 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,85 %
398.490
+52.758
+15 % +2,15 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,82 %
273.350
+100.474
+58 % +5,76 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
16 Mio. $ 3,79 %
273.628
+113.796
+71 % +6,53 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
IGOV-Symbol
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
14 Mio. $ 3,32 %
308.212
+77.150
+33 % +3,6 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,17 %
271.759
+110.492
+69 % +5,34 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,16 %
548.438
+276.247
+101 % +6,71 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,63 %
205.541
+119.762
+140 % +6,44 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,56 %
222.630
+178.234
+401 % +8,63 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,33 %
370.238
+252.719
+215 % +6,65 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,2 %
111.175
+15.270
+16 % +1,28 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,11 %
616.110
+496.416
+415 % +7,23 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,96 %
77.113
+22.924
+42 % +2,45 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,53 %
162.320
+42.236
+35 % +1,66 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
STPZ-Symbol
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
561 Mio. $
6,07 Mio. $ 1,44 %
116.785
+9.699
+9 % +503.473 $
2014 Q4
1 Quartal
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,43 %
716.706
+553.566
+339 % +4,63 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,26 %
47.109
-4.423
-9 % -501.491 $
2014 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,17 %
40.418
+5.966
+17 % +706.735 $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3

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BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWA
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TCM
Tamarack Capital Management Carlsbad, California 840 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BACM
Blue Arrow Capital Management New York 369 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt FutureAdvisor 65 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

FutureAdvisor investierte 132 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 3.030 Aktien im Wert von 435.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q1 2015 war Berkshire Hathaway Class B: 3.030 Aktien im Wert von 435.000 $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FutureAdvisor im Q1 2015 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • FutureAdvisor hat seine Position in HP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q1 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
  • FutureAdvisor eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von FutureAdvisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 422 Mio. $.

Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .