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FutureAdvisor Portfolio-Positionen
AUM
617 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+93,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+938.000 $ |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+494.620 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+488.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,28 % |
| 2 | Technologie | 0,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| 4 | Energie | 0,06 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,04 % |
4.538
-210
| -4 % | -12.965 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 252.000 $ | 0,04 % |
2.800
-24
| -0,8 % | -2.202 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
13.734
+1.974
| +17 % | +34.988 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TPLM
54
Nicht mehr gelistet
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.225
| Neu | +37.670 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PLM
55
Nicht mehr gelistet
PolyMet Mining Corp.
PLM
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.480
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
VRNG
56
Nicht mehr gelistet
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-9.260
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
58
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-1.534
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
59
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
| – | – |
-4.538
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
|
60
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-8.154
| Geschlossen | -938.000 $ | – |
|
61
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| – | – |
-18.885
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
62
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| – | – |
-7.423
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| – | – |
-4.057
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
|
MM
64
Nicht mehr gelistet
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt FutureAdvisor 64 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
FutureAdvisor investierte 93,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q3 2015 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.
- FutureAdvisor hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FutureAdvisor im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- FutureAdvisor hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q3 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
- FutureAdvisor eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von FutureAdvisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 617 Mio. $.
Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q3 2015 am 17. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .