FutureAdvisor ポートフォリオ保有銘柄

FutureAdvisorの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、FutureAdvisorは64銘柄を保有し、保有額は$6.17億でした。前四半期の$5.7億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

FutureAdvisorは2015年第3四半期に純新規資金として$9345万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、保有株数は5,930株、評価額は$52.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$136万相当を売却しました。

• FutureAdvisorが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、株数は5,930株、評価額は$52.2万でした。
• FutureAdvisorは2015年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1449万でした。
• FutureAdvisorが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$136万相当を減らしました。
• FutureAdvisorは2015年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.8万でした。
• 2015年第3四半期時点で、FutureAdvisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.17億のポートフォリオの56%を占めています。
• FutureAdvisorは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• FutureAdvisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$6.17億となりました。

2015年11月17日に提出された、2015年第3四半期分のFutureAdvisorの 13F報告書 に基づいています。