我們已在上線！
進一步了解
FutureAdvisor 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
17.19%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.03%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.17億
AUM 成長
+US$4668萬
(+8.2%)
資金流向
+US$9345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.11%
持股
64
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1449萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1050萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$882萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$630萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$524萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136萬 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.28% |
| 2 | 科技 | 0.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 4 | 能源 | 0.06% |
| 5 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$695萬 | 1.13% |
243,642
-12,753
| -5% | -US$38.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
27
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$660萬 | 1.07% |
127,933
-9,555
| -7% | -US$49.5萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$443萬 | 0.72% |
40,031
-4,384
| -10% | -US$48.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$434萬 | 0.7% |
47,801
+23,238
| +95% | +US$223萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$421萬 | 0.68% |
51,336
+22,609
| +79% | +US$184萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45億
| US$384萬 | 0.62% |
97,560
+7,713
| +9% | +US$31.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$258萬 | 0.42% |
23,873
+190
| +0.8% | +US$2.22萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$199萬 | 0.32% |
72,316
+12,360
| +21% | +US$36.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$183萬 | 0.3% |
70,310
-9,414
| -12% | -US$24.5萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$142萬 | 0.23% |
111,860
-1,228
| -1% | -US$1.69萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$97.6萬 | 0.16% |
5,092
-434
| -8% | -US$8.8萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$91.5萬 | 0.15% |
9,810
-401
| -4% | -US$3.98萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$52.2萬 | 0.08% |
+5,930
| 新 | +US$55.4萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$50.3萬 | 0.08% |
+30,375
| 新 | +US$51.6萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$48.4萬 | 0.08% |
2,755
-456
| -14% | -US$8.48萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$38萬 | 0.06% |
3,732
-1,311
| -26% | -US$14.1萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$36.6萬 | 0.06% |
8,261
+222
| +3% | +US$9,969 |
2014 Q4
3個季度
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$35.5萬 | 0.06% |
13,860
+3,040
| +28% | +US$7.69萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$34.2萬 | 0.06% |
8,019
+3,427
| +75% | +US$15.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$34萬 | 0.06% |
4,578
+180
| +4% | +US$1.39萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$32.9萬 | 0.05% |
12,250
-1,092
| -8% | -US$2.95萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$31.7萬 | 0.05% |
7,242
-898
| -11% | -US$4.17萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
ICBK
48
已下市
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$29.9萬 | 0.05% |
15,620
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$29.5萬 | 0.05% |
12,704
-1,980
| -13% | -US$4.87萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$28.8萬 | 0.05% |
2,381
+153
| +7% | +US$1.88萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，FutureAdvisor持有64個部位，價值US$6.17億，較前一季的US$5.7億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FutureAdvisor在2015年第3季投入US$9345萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共5,930股，價值US$52.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進5,930股，價值US$52.2萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
- FutureAdvisor在2015年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。
- FutureAdvisor於2015年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$93.8萬。
- 在2015年第3季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$6.17億，前十大持股占56%。
- FutureAdvisor在2015年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FutureAdvisor的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$6.17億。
根據FutureAdvisor的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月17日提交。