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Mid Continent Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1543 M
Rotación
19.06%
Rendimiento estimado a 1 año
0.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 267 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.16%
Posición
320
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
135
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 8.05 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.02% |
| 2 | Atención médica | 17.79% |
| 3 | Finanzas | 15.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.89% |
| 5 | Tecnología | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 8.83 M | 0.57% |
93,810
+54,200
| +137% | +USD 5.37 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.87 M | 0.51% |
84,322
-709
| -0.8% | -USD 68.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AEK.CL
53
Dejó de cotizar
Aegon NV
AEK.CL
| USD 7.58 M | 0.49% |
275,450
-1,750
| -0.6% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFG.PRB
54
Dejó de cotizar
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| USD 7.47 M | 0.48% |
281,650
+3,750
| +1% | +USD 100 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CLNY.PRA
55
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY.PRA
| USD 7.35 M | 0.48% |
287,725
+43,875
| +18% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
56
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
USD 897 k
| USD 7.28 M | 0.47% |
286,245
+201,920
| +239% | +USD 5.18 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 209 M
| USD 6.96 M | 0.45% |
182,677
+2,272
| +1% | +USD 97.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
58
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 6.54 M | 0.42% |
140,293
-2,441
| -2% | -USD 137 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
LHO.PRH.CL
59
Dejó de cotizar
LaSalle Hotel Properties
LHO.PRH.CL
| USD 6.4 M | 0.41% |
253,200
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RBS.PRS.CL
60
Dejó de cotizar
The Royal Bank Of Scotland Group
RBS.PRS.CL
| USD 6.13 M | 0.4% |
245,090
+2,000
| +0.8% | +USD 50.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MFO
61
Dejó de cotizar
MFA FINANCIAL, INC. 8.00% SR NTS DUE 2042
MFO
| USD 6.1 M | 0.4% |
239,150
+850
| +0.4% | +USD 21.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
WTFCM
| USD 6.07 M | 0.39% |
+238,100
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZB.PRF.CL
63
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation
ZB.PRF.CL
| USD 6.06 M | 0.39% |
224,125
-2,000
| -0.9% | -USD 54.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
64
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 5.72 M | 0.37% |
209,500
-246,250
| -54% | -USD 7.41 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 5.61 M | 0.36% |
109,633
-10,046
| -8% | -USD 536 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
66
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.54 M | 0.36% |
96,775
+707
| +0.7% | +USD 41.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
67
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 5.37 M | 0.35% |
333,070
-4,630
| -1% | -USD 97.5 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
68
Morgan Stanley Series E Preferred Stock
MS.PRE
USD 856 M
| USD 5.33 M | 0.35% |
194,075
-5,900
| -3% | -USD 164 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
69
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 5.24 M | 0.34% |
125,110
-1,662
| -1% | -USD 71.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
70
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 701 M
| USD 5.18 M | 0.34% |
276,364
-4,826
| -2% | -USD 90.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.11 M | 0.33% |
42,287
-35,301
| -45% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
72
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 5.08 M | 0.33% |
+163,822
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.50% SER J
GS.PRJ
| USD 5.05 M | 0.33% |
206,275
+32,770
| +19% | +USD 808 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
74
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 379 M
| USD 4.74 M | 0.31% |
297,975
+7,125
| +2% | +USD 129 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 4.72 M | 0.31% |
52,864
-400
| -0.8% | -USD 37.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Mid Continent Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Mid Continent Capital mantenía 320 posiciones valuadas en USD 1543 M, un 15% menos que los USD 1811 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Mid Continent Capital registró retiros netos por USD 125 M en T3 2015, cerró 46 posiciones y redujo 135 tenencias. Su salida más destacada fue Liberty Global Class A, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Mid Continent Capital abrió una nueva posición en Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D por valor de USD 6.07 M.
- La mayor compra de Mid Continent Capital en T3 2015 fue Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D: 238,100 acciones por un valor de USD 6.07 M.
- Mid Continent Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Mid Continent Capital durante T3 2015 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Mid Continent Capital cerró por completo su posición en Liberty Global Class A en T3 2015, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Mid Continent Capital representan 29% de su cartera de USD 1543 M en T3 2015.
- Mid Continent Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Mid Continent Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 1543 M.
Según el Informe 13F de Mid Continent Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.