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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 775.395 $ | 0,05 % |
32.201
-249
| -0,8 % | -6.513 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
277
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 758.327 $ | 0,05 % |
8.774
-81
| -0,9 % | -6.706 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
278
KLA
KLAC
194 Mrd. $
| 752.304 $ | 0,05 % |
2.493
-827
| -25 % | -164.170 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
279
PNC Financial Services
PNC
89,8 Mrd. $
| 751.186 $ | 0,05 % |
3.051
-28
| -0,9 % | -6.270 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
280
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 748.850 $ | 0,05 % |
1
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
281
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 746.675 $ | 0,05 % |
21.788
-204
| -0,9 % | -6.941 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
282
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,3 Mrd. $
| 741.454 $ | 0,05 % |
5.069
+11
| +0,2 % | +1.536 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
283
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,44 Mrd. $
| 737.614 $ | 0,05 % |
20.055
+174
| +0,9 % | +6.260 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 734.815 $ | 0,05 % |
6.715
-148
| -2 % | -16.361 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
285
Invesco Municipal Trust
VKQ
495 Mio. $
| 726.959 $ | 0,05 % |
72.406
+828
| +1 % | +8.063 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
286
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25 Mrd. $
| 723.020 $ | 0,05 % |
15.947
+116
| +0,7 % | +5.254 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
287
Costco
COST
450 Mrd. $
| 720.705 $ | 0,05 % |
770
-168
| -18 % | -167.390 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
288
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,1 Mrd. $
| 718.069 $ | 0,05 % |
4.719
+3
| +0,1 % | +447 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
289
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
186 Mio. $
| 715.730 $ | 0,05 % |
19.959
-262
| -1 % | -9.240 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
290
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 711.254 $ | 0,05 % |
2.599
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
291
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 710.810 $ | 0,05 % |
5.010
-89
| -2 % | -12.299 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
292
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
80,5 Mio. $
| 708.393 $ | 0,05 % |
29.455
+1.505
| +5 % | +35.455 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
293
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,7 Mrd. $
| 706.178 $ | 0,05 % |
7.658
+1.540
| +25 % | +141.784 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 705.186 $ | 0,05 % |
6.102
+115
| +2 % | +12.048 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
295
Arista Networks
ANET
215 Mrd. $
| 699.566 $ | 0,05 % |
4.118
+243
| +6 % | +38.170 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
Kimberly-Clark
KMB
37,1 Mrd. $
| 689.940 $ | 0,04 % |
6.285
-1.285
| -17 % | -127.357 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
297
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 685.229 $ | 0,04 % |
7.795
-10
| -0,1 % | -853 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
298
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 678.755 $ | 0,04 % |
706
-156
| -18 % | -161.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 674.365 $ | 0,04 % |
9.875
+43
| +0,4 % | +2.796 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
300
Aflac
AFL
61,6 Mrd. $
| 673.015 $ | 0,04 % |
5.740
-23
| -0,4 % | -2.648 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .