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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,69 Mrd. $
| 580.415 $ | 0,04 % |
10.324
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
327
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 577.317 $ | 0,04 % |
15.979
+2.832
| +22 % | +93.583 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
328
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,74 Mrd. $
| 577.096 $ | 0,04 % |
19.629
+1.424
| +8 % | +39.321 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
329
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
| 575.869 $ | 0,04 % |
6.263
-804
| -11 % | -73.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 571.149 $ | 0,04 % |
15.550
+658
| +4 % | +26.972 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
331
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,19 Mrd. $
| 570.806 $ | 0,04 % |
8.836
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
332
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 567.576 $ | 0,04 % |
1.114
+50
| +5 % | +27.031 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
333
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 558.688 $ | 0,04 % |
1.988
-84
| -4 % | -23.149 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
334
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 558.377 $ | 0,04 % |
11.194
+2
| +0 % | +104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
335
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,58 Mrd. $
| 555.231 $ | 0,04 % |
8.635
+100
| +1 % | +6.600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
336
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 554.581 $ | 0,04 % |
1.747
+1
| +0,1 % | +280 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 552.022 $ | 0,04 % |
10.955
+60
| +0,6 % | +2.974 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
338
FinWise Bancorp
FINW
146 Mio. $
| 551.000 $ | 0,04 % |
38.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
339
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 550.386 $ | 0,04 % |
7.204
+600
| +9 % | +45.673 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
340
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 549.517 $ | 0,04 % |
1.483
+2
| +0,1 % | +738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 545.469 $ | 0,04 % |
6.163
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
342
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
| 544.737 $ | 0,04 % |
4.665
+2
| +0 % | +228 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
343
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
358 Mio. $
| 542.281 $ | 0,04 % |
20.962
+1.237
| +6 % | +32.012 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 532.973 $ | 0,03 % |
2.723
+139
| +5 % | +27.261 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
Qnity Electronics Inc
Q
22,8 Mrd. $
| 529.008 $ | 0,03 % |
3.239
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 527.511 $ | 0,03 % |
2.437
-100
| -4 % | -22.248 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
347
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 525.699 $ | 0,03 % |
5.093
+28
| +0,6 % | +2.788 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 524.916 $ | 0,03 % |
2.313
+243
| +12 % | +51.373 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
349
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
| 524.810 $ | 0,03 % |
1.199
+600
| +100 % | +243.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
27,4 Mio. $
| 524.052 $ | 0,03 % |
15.570
+1.976
| +15 % | +71.110 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .