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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5,02 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,12 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,64 Mio. $
4
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+2,44 Mio. $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+11,1 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,34 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+974.538 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+740.681 $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+707.521 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,79 %
2 Technologie 6,37 %
3 Industrie 3,04 %
4 Gesundheitswesen 2,45 %
5 Finanzwesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIOO-Symbol
351
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,08 Mrd. $
520.544 $ 0,03 %
3.785
+64
+2 % +8.122 $
2018 Q2
32 Quartale
MTDR-Symbol
352
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
520.301 $ 0,03 %
10.452
+3.375
+48 % +191.851 $
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
353
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
519.279 $ 0,03 %
+813
Neu +395.306 $
2026 Q2
0 Quartale
OUNZ-Symbol
354
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,6 Mrd. $
514.598 $ 0,03 %
13.335
– –
2017 Q3
35 Quartale
DELL-Symbol
355
Dell
DELL
288 Mrd. $
513.147 $ 0,03 %
+1.189
Neu +343.894 $
2026 Q2
0 Quartale
XYLD-Symbol
356
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,37 Mrd. $
509.117 $ 0,03 %
12.481
+137
+1 % +5.522 $
2025 Q3
3 Quartale
AZN-Symbol
357
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
501.355 $ 0,03 %
+2.644
Neu +497.305 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
358
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
501.014 $ 0,03 %
693
– –
2026 Q1
1 Quartal
AFSM-Symbol
359
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
129 Mio. $
500.434 $ 0,03 %
12.176
+2.205
+22 % +82.251 $
2024 Q4
6 Quartale
KNG-Symbol
360
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
496.322 $ 0,03 %
9.828
-35
-0,4 % -1.722 $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
361
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
495.201 $ 0,03 %
13.556
+2.762
+26 % +98.930 $
2024 Q3
7 Quartale
FDVV-Symbol
362
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
493.628 $ 0,03 %
8.188
+398
+5 % +23.670 $
2024 Q4
6 Quartale
NUE-Symbol
363
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
487.377 $ 0,03 %
2.188
-20
-0,9 % -4.527 $
2023 Q1
13 Quartale
VCSH-Symbol
364
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
481.285 $ 0,03 %
6.090
+1.441
+31 % +113.909 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
365
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
480.484 $ 0,03 %
5.207
-2.804
-35 % -255.708 $
2019 Q3
27 Quartale
VNOM-Symbol
366
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
479.544 $ 0,03 %
11.310
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWO-Symbol
367
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
478.985 $ 0,03 %
1.216
+1
+0,1 % +365 $
2020 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
368
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
475.315 $ 0,03 %
6.475
-96
-1 % -7.044 $
2021 Q1
21 Quartale
XLI-Symbol
369
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
471.561 $ 0,03 %
2.546
+689
+37 % +119.734 $
2023 Q2
12 Quartale
BMO-Symbol
370
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
465.781 $ 0,03 %
2.636
– –
2021 Q4
18 Quartale
CI-Symbol
371
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
465.489 $ 0,03 %
1.689
-124
-7 % -35.032 $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
372
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
464.813 $ 0,03 %
3.380
+536
+19 % +70.777 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
373
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
462.871 $ 0,03 %
2.093
-130
-6 % -27.213 $
2016 Q4
38 Quartale
KRP-Symbol
374
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,66 Mrd. $
458.353 $ 0,03 %
31.545
+23
+0,1 % +343 $
2025 Q1
5 Quartale
TDIV-Symbol
375
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
457.797 $ 0,03 %
3.985
-81
-2 % -8.977 $
2024 Q2
8 Quartale
13 14
15
16 17

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Hollencrest Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .