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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 456.950 $ | 0,03 % |
5.501
+2
| +0 % | +167 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
377
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 454.956 $ | 0,03 % |
3.845
-45
| -1 % | -5.659 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
378
Aaon
AAON
5,74 Mrd. $
| 451.299 $ | 0,03 % |
3.557
+2
| +0,1 % | +234 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
379
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
58,5 Mio. $
| 450.141 $ | 0,03 % |
+14.596
| Neu | +447.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 449.729 $ | 0,03 % |
2.969
-39
| -1 % | -6.166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 440.601 $ | 0,03 % |
554
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
382
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 439.954 $ | 0,03 % |
1.771
-1
| -0,1 % | -282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 436.349 $ | 0,03 % |
2.175
-842
| -28 % | -161.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
384
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April
PMAP
4,99 Mio. $
| 436.271 $ | 0,03 % |
+16.007
| Neu | +433.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 435.337 $ | 0,03 % |
3.876
-29
| -0,7 % | -3.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
386
BellRing Brands
BRBR
1,13 Mrd. $
| 433.167 $ | 0,03 % |
33.475
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
387
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,77 Mrd. $
| 427.999 $ | 0,03 % |
16.634
+770
| +5 % | +19.882 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
388
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 427.056 $ | 0,03 % |
6.784
-6
| -0,1 % | -420 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
389
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 426.836 $ | 0,03 % |
5.165
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
390
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 420.567 $ | 0,03 % |
1.411
-333
| -19 % | -92.383 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
391
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,19 Mrd. $
| 419.424 $ | 0,03 % |
20.400
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
392
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 419.359 $ | 0,03 % |
1.240
-35
| -3 % | -11.206 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
393
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 417.286 $ | 0,03 % |
+963
| Neu | +292.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 416.683 $ | 0,03 % |
1.139
-12
| -1 % | -4.087 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
395
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 416.605 $ | 0,03 % |
6.624
+1
| +0 % | +64 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
396
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
40,4 Mio. $
| 416.319 $ | 0,03 % |
32.348
+2.185
| +7 % | +27.211 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
| 415.324 $ | 0,03 % |
17.414
+333
| +2 % | +7.891 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
398
MFS Active International ETF
MFSI
1,25 Mrd. $
| 414.779 $ | 0,03 % |
12.770
-5.493
| -30 % | -174.342 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
399
Midland States Bancorp
MSBI
684 Mio. $
| 414.301 $ | 0,03 % |
13.304
+72
| +0,5 % | +1.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
400
Brandes International ETF
BINV
550 Mio. $
| 413.404 $ | 0,03 % |
9.852
+389
| +4 % | +16.575 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .