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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Rayonier
RYN
5,57 Mrd. $
| 346.032 $ | 0,02 % |
16.261
+2.528
| +18 % | +52.948 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
427
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,36 Mrd. $
| 345.814 $ | 0,02 % |
6.802
+1.113
| +20 % | +55.638 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
428
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 345.611 $ | 0,02 % |
2.548
-15
| -0,6 % | -2.130 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
429
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 344.786 $ | 0,02 % |
6.209
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
430
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,18 Mrd. $
| 341.167 $ | 0,02 % |
12.111
+2.042
| +20 % | +57.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
431
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 341.165 $ | 0,02 % |
6.542
-177
| -3 % | -8.697 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
432
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 339.570 $ | 0,02 % |
1.427
+46
| +3 % | +9.997 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
433
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,29 Mrd. $
| 336.378 $ | 0,02 % |
9.091
+789
| +10 % | +28.682 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Sprott Copper Miners ETF
COPP
246 Mio. $
| 333.210 $ | 0,02 % |
8.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
435
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 332.946 $ | 0,02 % |
967
-105
| -10 % | -33.542 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
436
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
| 332.579 $ | 0,02 % |
4.775
-4.064
| -46 % | -270.254 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
437
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 330.237 $ | 0,02 % |
847
+12
| +1 % | +5.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
438
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF
LCOW
27,2 Mio. $
| 330.146 $ | 0,02 % |
12.886
+647
| +5 % | +15.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 328.236 $ | 0,02 % |
1.570
+1
| +0,1 % | +198 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
440
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 328.058 $ | 0,02 % |
6.826
-96
| -1 % | -4.034 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Tiptree Inc
TIPT
611 Mio. $
| 323.599 $ | 0,02 % |
18.058
-100
| -0,6 % | -1.728 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
442
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 322.903 $ | 0,02 % |
1.332
-58
| -4 % | -13.207 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 322.172 $ | 0,02 % |
1.052
+1
| +0,1 % | +288 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 322.105 $ | 0,02 % |
7.937
-20
| -0,3 % | -817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
445
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 320.191 $ | 0,02 % |
965
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
446
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 319.558 $ | 0,02 % |
8.283
-200
| -2 % | -7.511 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
447
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 317.597 $ | 0,02 % |
+3.199
| Neu | +316.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 316.915 $ | 0,02 % |
960
+15
| +2 % | +4.546 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
449
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 313.792 $ | 0,02 % |
684
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
450
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,92 Mrd. $
| 312.838 $ | 0,02 % |
4.009
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .