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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 410.158 $ | 0,03 % |
4.290
-465
| -10 % | -44.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 404.734 $ | 0,03 % |
16.906
+58
| +0,3 % | +1.409 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
403
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,89 Mrd. $
| 404.550 $ | 0,03 % |
1.845
+16
| +0,9 % | +3.452 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
404
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 392.960 $ | 0,03 % |
2.558
+800
| +46 % | +92.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
405
iShares US Utilities ETF
IDU
1,47 Mrd. $
| 391.508 $ | 0,03 % |
3.416
-390
| -10 % | -44.632 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
406
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 390.671 $ | 0,03 % |
10.736
+3
| +0 % | +107 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
iShares US Financials ETF
IYF
3,87 Mrd. $
| 383.949 $ | 0,02 % |
3.011
+44
| +1 % | +5.462 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
408
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 382.122 $ | 0,02 % |
+13.850
| Neu | +372.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
CAVA Group
CAVA
6,39 Mrd. $
| 380.236 $ | 0,02 % |
4.845
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
410
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 378.777 $ | 0,02 % |
3.961
-1.048
| -21 % | -99.011 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
411
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 374.400 $ | 0,02 % |
3.328
-566
| -15 % | -57.651 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
412
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 372.776 $ | 0,02 % |
13.600
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
413
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
| 371.638 $ | 0,02 % |
3.706
-52
| -1 % | -4.354 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
414
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
| 371.279 $ | 0,02 % |
+2.173
| Neu | +369.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 367.156 $ | 0,02 % |
2.539
-96
| -4 % | -13.126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
416
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
754 Mio. $
| 366.990 $ | 0,02 % |
8.018
+1.147
| +17 % | +52.504 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
417
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 366.836 $ | 0,02 % |
4.140
+700
| +20 % | +57.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 365.830 $ | 0,02 % |
3.119
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
419
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 357.882 $ | 0,02 % |
1.221
-9
| -0,7 % | -2.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
420
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 356.495 $ | 0,02 % |
7.708
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
421
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 356.062 $ | 0,02 % |
2.628
+437
| +20 % | +61.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 356.026 $ | 0,02 % |
494
-50
| -9 % | -34.176 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 353.741 $ | 0,02 % |
11.602
-643
| -5 % | -20.028 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
424
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 350.832 $ | 0,02 % |
3.480
-294
| -8 % | -29.565 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 348.732 $ | 0,02 % |
3.030
+479
| +19 % | +54.438 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .