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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| 671.438 $ | 0,04 % |
22.963
+4.170
| +22 % | +121.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
302
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 663.302 $ | 0,04 % |
6.163
+32
| +0,5 % | +3.422 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
303
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 657.064 $ | 0,04 % |
3.444
-476
| -12 % | -67.626 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
304
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 655.826 $ | 0,04 % |
2.600
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
305
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
367 Mio. $
| 643.131 $ | 0,04 % |
67.841
-1
| -0 % | -9 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
306
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 640.781 $ | 0,04 % |
8.880
-180
| -2 % | -13.199 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
307
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 640.368 $ | 0,04 % |
8.349
+46
| +0,6 % | +3.531 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
308
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 633.960 $ | 0,04 % |
59.977
+17.178
| +40 % | +176.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
309
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,19 Mrd. $
| 631.168 $ | 0,04 % |
2.215
+200
| +10 % | +46.248 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 627.301 $ | 0,04 % |
10.245
-575
| -5 % | -35.102 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
311
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 626.676 $ | 0,04 % |
10.998
-832
| -7 % | -44.249 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
312
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
698 Mio. $
| 626.275 $ | 0,04 % |
38.469
-820
| -2 % | -13.102 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
313
Openlane
OPLN
4,64 Mrd. $
| 620.208 $ | 0,04 % |
15.039
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
314
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 617.768 $ | 0,04 % |
28.286
+430
| +2 % | +9.564 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
315
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 614.730 $ | 0,04 % |
6.375
+8
| +0,1 % | +765 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
316
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 612.519 $ | 0,04 % |
4.655
-166
| -3 % | -21.330 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
317
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
| 596.240 $ | 0,04 % |
23.456
+1.719
| +8 % | +43.635 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 593.661 $ | 0,04 % |
4.055
-74
| -2 % | -10.200 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
319
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
| 590.404 $ | 0,04 % |
23.253
+2.199
| +10 % | +55.748 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 590.305 $ | 0,04 % |
23.077
+1.992
| +9 % | +50.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
321
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,37 Mrd. $
| 588.282 $ | 0,04 % |
2.853
+428
| +18 % | +79.297 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
322
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 587.231 $ | 0,04 % |
22.903
+1.003
| +5 % | +25.710 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,21 Mrd. $
| 582.901 $ | 0,04 % |
17.952
+1.429
| +9 % | +45.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
453 Mio. $
| 581.450 $ | 0,04 % |
76.406
+2.239
| +3 % | +16.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 580.804 $ | 0,04 % |
25.078
-3.942
| -14 % | -91.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .