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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 909.905 $ | 0,06 % |
10.367
-390
| -4 % | -35.278 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
252
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 906.345 $ | 0,06 % |
15.730
-546
| -3 % | -31.352 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
253
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 905.328 $ | 0,06 % |
74.697
+478
| +0,6 % | +5.644 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
254
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 900.925 $ | 0,06 % |
4.023
-59
| -1 % | -12.611 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
255
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 892.021 $ | 0,06 % |
4.002
-1
| -0 % | -222 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
256
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 883.998 $ | 0,06 % |
5.029
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
257
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 853.791 $ | 0,06 % |
7.318
+613
| +9 % | +83.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 851.459 $ | 0,06 % |
9.287
-229
| -2 % | -20.036 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
259
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 843.896 $ | 0,05 % |
3.301
+5
| +0,2 % | +1.228 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
260
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
272 Mio. $
| 840.551 $ | 0,05 % |
79.749
+4.099
| +5 % | +42.784 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
261
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 827.683 $ | 0,05 % |
4.717
+1
| +0 % | +189 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
262
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 825.806 $ | 0,05 % |
28.060
+85
| +0,3 % | +2.427 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
263
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
269 Mio. $
| 825.125 $ | 0,05 % |
8.862
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
264
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 822.909 $ | 0,05 % |
16.051
+8.872
| +124 % | +455.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 819.417 $ | 0,05 % |
8.898
-160
| -2 % | -14.595 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
266
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 815.595 $ | 0,05 % |
3.269
-113
| -3 % | -25.669 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 813.666 $ | 0,05 % |
3.010
-63
| -2 % | -18.065 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
268
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 813.553 $ | 0,05 % |
7.083
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
269
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 811.828 $ | 0,05 % |
9.586
+4
| +0 % | +321 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
270
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 800.396 $ | 0,05 % |
3.630
-127
| -3 % | -28.841 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
271
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,37 Mrd. $
| 800.200 $ | 0,05 % |
20.000
-353
| -2 % | -15.873 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
272
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 797.127 $ | 0,05 % |
10.280
-5
| -0 % | -432 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
273
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 794.341 $ | 0,05 % |
4.497
-230
| -5 % | -39.396 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
274
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,63 Mrd. $
| 785.650 $ | 0,05 % |
15.493
-350
| -2 % | -15.615 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
275
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 782.305 $ | 0,05 % |
10.000
-2.287
| -19 % | -184.493 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .