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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
208 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
39.771
+1.484
| +4 % | +40.619 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
227
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
7.687
+136
| +2 % | +17.916 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
228
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
209 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
21.809
+2.890
| +15 % | +133.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
229
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
222 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
20.493
+200
| +1 % | +10.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
37,5 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
+33.333
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
19.180
+3.427
| +22 % | +178.114 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
232
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
8.731
-182
| -2 % | -19.033 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
233
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,26 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
20.978
+772
| +4 % | +38.524 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
234
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
79.671
+1.514
| +2 % | +19.065 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
235
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
12.164
-144
| -1 % | -10.901 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
236
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
239 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
24.549
+3.575
| +17 % | +139.461 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
237
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
11.973
+1.763
| +17 % | +144.085 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
238
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
22.244
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
239
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 998.702 $ | 0,06 % |
21.482
+53
| +0,2 % | +2.840 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
240
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 965.457 $ | 0,06 % |
4.312
-4.368
| -50 % | -974.538 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
241
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 955.829 $ | 0,06 % |
8.727
+235
| +3 % | +24.780 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
HONA
242
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 953.297 $ | 0,06 % |
+4.312
| Neu | +951.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 947.978 $ | 0,06 % |
6.040
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
244
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 942.829 $ | 0,06 % |
64.313
-1.500
| -2 % | -21.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 940.565 $ | 0,06 % |
12.642
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
246
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 939.667 $ | 0,06 % |
2.987
+3
| +0,1 % | +925 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
247
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 936.545 $ | 0,06 % |
4.924
-30
| -0,6 % | -5.156 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
248
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 930.424 $ | 0,06 % |
22.872
+4
| +0 % | +154 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 930.166 $ | 0,06 % |
13.768
+139
| +1 % | +8.943 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
250
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,43 Mrd. $
| 914.465 $ | 0,06 % |
8.715
-173
| -2 % | -15.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .