Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
12.970
+368
| +3 % | +34.924 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
18.620
-133
| -0,7 % | -8.321 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
203
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
25.723
-439
| -2 % | -20.916 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
204
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
20.446
+1.010
| +5 % | +56.593 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
205
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
649 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
16.503
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
206
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
28.329
+3.947
| +16 % | +164.689 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
207
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
17.077
-1.663
| -9 % | -146.456 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
208
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
21.185
+20
| +0,1 % | +1.116 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
209
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
1.664
+4
| +0,2 % | +2.636 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
210
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
1.163
+17
| +1 % | +16.574 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
489 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
20.572
+736
| +4 % | +42.790 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,38 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
39.931
-350
| -0,9 % | -10.152 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
213
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
19.755
+1.762
| +10 % | +98.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
79.439
+1.588
| +2 % | +23.166 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
215
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
8.925
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
216
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
980
-34
| -3 % | -25.496 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
6.098
-150
| -2 % | -28.050 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
218
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
10.885
-44
| -0,4 % | -3.928 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
219
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
7.119
-807
| -10 % | -126.124 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
220
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,95 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
36.317
+10.448
| +40 % | +308.658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
119.388
+297
| +0,2 % | +2.712 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
222
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
21.588
+2.787
| +15 % | +138.546 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
10.466
+52
| +0,5 % | +6.163 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
224
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
20.957
-91
| -0,4 % | -4.777 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
225
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
2.592
+480
| +23 % | +177.912 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .