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Smith, Moore & Co 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
11.84%
1年估算報酬率
24.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+24.82%
3年估算報酬率
+67.03%
5年估算報酬率
+71.32%
10年估算報酬率
+222.13%
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$1.65億
(+12%)
資金流向
+US$2690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.38%
持股
608
新
50
增持
258
減碼
197
已平倉
22
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
8.3
年
前20名平均持有期間
7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$502萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$312萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$264萬 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$244萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1114萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$134萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$74.1萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$70.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.79% |
| 2 | 資訊科技 | 6.37% |
| 3 | 工業 | 3.04% |
| 4 | 醫療保健 | 2.45% |
| 5 | 金融 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$125萬 | 0.08% |
12,970
+368
| +3% | +US$3.49萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48億
| US$125萬 | 0.08% |
18,620
-133
| -0.7% | -US$8,321 |
2013 Q4
50個季度
|
|
203
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$124萬 | 0.08% |
25,723
-439
| -2% | -US$2.09萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
204
US Bancorp
USB
US$946億
| US$123萬 | 0.08% |
20,446
+1,010
| +5% | +US$5.66萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
205
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.15億
| US$123萬 | 0.08% |
16,503
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
206
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$122萬 | 0.08% |
28,329
+3,947
| +16% | +US$16.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
207
Netflix
NFLX
US$2578億
| US$122萬 | 0.08% |
17,077
-1,663
| -9% | -US$14.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
208
MPLX
MPLX
US$576億
| US$119萬 | 0.08% |
21,185
+20
| +0.1% | +US$1,116 |
2019 Q4
26個季度
|
|
209
Cummins
CMI
US$623億
| US$119萬 | 0.08% |
1,664
+4
| +0.2% | +US$2,636 |
2022 Q3
15個季度
|
|
210
Goldman Sachs
GS
US$2608億
| US$118萬 | 0.08% |
1,163
+17
| +1% | +US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
211
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.9億
| US$117萬 | 0.08% |
20,572
+736
| +4% | +US$4.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
212
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4億
| US$117萬 | 0.08% |
39,931
-350
| -0.9% | -US$1.02萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
213
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$116萬 | 0.08% |
19,755
+1,762
| +10% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
214
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.6億
| US$116萬 | 0.08% |
79,439
+1,588
| +2% | +US$2.32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
215
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.2億
| US$115萬 | 0.07% |
8,925
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
216
Micron Technology
MU
US$7985億
| US$113萬 | 0.07% |
980
-34
| -3% | -US$2.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
217
Qualcomm
QCOM
US$1814億
| US$113萬 | 0.07% |
6,098
-150
| -2% | -US$2.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
218
CVS Health
CVS
US$1115億
| US$113萬 | 0.07% |
10,885
-44
| -0.4% | -US$3,928 |
2017 Q3
35個季度
|
|
219
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$113萬 | 0.07% |
7,119
-807
| -10% | -US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
220
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.7億
| US$110萬 | 0.07% |
36,317
+10,448
| +40% | +US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5億
| US$110萬 | 0.07% |
119,388
+297
| +0.2% | +US$2,712 |
2018 Q2
32個季度
|
|
222
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$156億
| US$110萬 | 0.07% |
21,588
+2,787
| +15% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
223
ConocoPhillips
COP
US$1602億
| US$109萬 | 0.07% |
10,466
+52
| +0.5% | +US$6,163 |
2013 Q4
50個季度
|
|
224
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$109萬 | 0.07% |
20,957
-91
| -0.4% | -US$4,777 |
2020 Q4
22個季度
|
|
225
UnitedHealth
UNH
US$3595億
| US$108萬 | 0.07% |
2,592
+480
| +23% | +US$17.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
相似基金
SPC
Smith, Moore & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith, Moore & Co持有608個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$13.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Smith, Moore & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加258檔、減碼197檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May：共67,908股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計金額為US$1114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和工業。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季最大筆買進的是PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May：共買進67,908股，價值US$212萬。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$502萬。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$1114萬。
- Smith, Moore & Co於2026年第2季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，Smith, Moore & Co的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占29%。
- Smith, Moore & Co在2026年第2季新增了50個部位，並平倉22個部位。
- Smith, Moore & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.4億。
根據Smith, Moore & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。