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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 1540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
608
Nuevas
50
Aumentadas
257
Reducidas
197
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 975 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 741 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 708 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Industriales | 3.04% |
| 4 | Salud | 2.45% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
12,970
+368
| +3% | +USD 34.9 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4400 M
| USD 1.25 M | 0.08% |
18,620
-133
| -0.7% | -USD 8.32 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
203
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 1.24 M | 0.08% |
25,723
-439
| -2% | -USD 20.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
204
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
20,446
+1,010
| +5% | +USD 56.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 632 M
| USD 1.23 M | 0.08% |
16,503
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
206
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
28,329
+3,947
| +16% | +USD 165 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
207
Netflix
NFLX
USD 277 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
17,077
-1,663
| -9% | -USD 146 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
208
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
21,185
+20
| +0.1% | +USD 1.12 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
209
Cummins
CMI
USD 71.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
1,664
+4
| +0.2% | +USD 2.64 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
210
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
1,163
+17
| +1% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 481 M
| USD 1.17 M | 0.08% |
20,572
+736
| +4% | +USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1385 M
| USD 1.17 M | 0.08% |
39,931
-350
| -0.9% | -USD 10.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
213
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
19,755
+1,762
| +10% | +USD 98.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2182 M
| USD 1.16 M | 0.08% |
79,439
+1,588
| +2% | +USD 23.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
215
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2832 M
| USD 1.15 M | 0.07% |
8,925
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
216
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 1.13 M | 0.07% |
980
-34
| -3% | -USD 25.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
6,098
-150
| -2% | -USD 28 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
218
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
10,885
-44
| -0.4% | -USD 3.93 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
219
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
7,119
-807
| -10% | -USD 126 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
220
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1911 M
| USD 1.1 M | 0.07% |
36,317
+10,448
| +40% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1731 M
| USD 1.1 M | 0.07% |
119,388
+297
| +0.2% | +USD 2.71 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
222
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
21,588
+2,787
| +15% | +USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 1.09 M | 0.07% |
10,466
+52
| +0.5% | +USD 6.16 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
224
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.07% |
20,957
-91
| -0.4% | -USD 4.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
UnitedHealth
UNH
USD 379 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
2,592
+480
| +23% | +USD 178 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith, Moore & Co mantenía 608 posiciones por un valor de USD 1540 M, un aumento de 12% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith, Moore & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 257, 197 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 29% de su cartera de USD 1540 M en T2 2026.
- Smith, Moore & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1540 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.