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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 1540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
608
Nuevas
50
Aumentadas
257
Reducidas
197
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 975 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 741 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 708 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Industriales | 3.04% |
| 4 | Salud | 2.45% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 910 k | 0.06% |
10,367
-390
| -4% | -USD 35.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
252
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 906 k | 0.06% |
15,730
-546
| -3% | -USD 31.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
253
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2464 M
| USD 905 k | 0.06% |
74,697
+478
| +0.6% | +USD 5.64 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
254
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 901 k | 0.06% |
4,023
-59
| -1% | -USD 12.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
255
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 892 k | 0.06% |
4,002
-1
| -0% | -USD 222 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
256
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 884 k | 0.06% |
5,029
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
257
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 854 k | 0.06% |
7,318
+613
| +9% | +USD 83.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 851 k | 0.06% |
9,287
-229
| -2% | -USD 20 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
259
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
3,301
+5
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
260
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 270 M
| USD 841 k | 0.05% |
79,749
+4,099
| +5% | +USD 42.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
261
Hershey
HSY
USD 32.9 mil M
| USD 828 k | 0.05% |
4,717
+1
| +0% | +USD 189 |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
262
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 826 k | 0.05% |
28,060
+85
| +0.3% | +USD 2.43 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
263
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 268 M
| USD 825 k | 0.05% |
8,862
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
264
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 823 k | 0.05% |
16,051
+8,872
| +124% | +USD 456 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 819 k | 0.05% |
8,898
-160
| -2% | -USD 14.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
266
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1883 M
| USD 816 k | 0.05% |
3,269
-113
| -3% | -USD 25.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
267
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 814 k | 0.05% |
3,010
-63
| -2% | -USD 18.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
268
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 814 k | 0.05% |
7,083
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
269
Corteva
CTVA
USD 7559 M
| USD 812 k | 0.05% |
9,586
+4
| +0% | +USD 321 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
270
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 800 k | 0.05% |
3,630
-127
| -3% | -USD 28.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
271
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6447 M
| USD 800 k | 0.05% |
20,000
-353
| -2% | -USD 15.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
272
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 797 k | 0.05% |
10,280
-5
| -0% | -USD 432 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
273
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7485 M
| USD 794 k | 0.05% |
4,497
-230
| -5% | -USD 39.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
274
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1709 M
| USD 786 k | 0.05% |
15,493
-350
| -2% | -USD 15.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
275
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 782 k | 0.05% |
10,000
-2,287
| -19% | -USD 184 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith, Moore & Co mantenía 608 posiciones por un valor de USD 1540 M, un aumento de 12% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith, Moore & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 257, 197 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 29% de su cartera de USD 1540 M en T2 2026.
- Smith, Moore & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1540 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.