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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 1540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
608
Nuevas
50
Aumentadas
257
Reducidas
197
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 975 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 741 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 708 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Industriales | 3.04% |
| 4 | Salud | 2.45% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 775 k | 0.05% |
32,201
-249
| -0.8% | -USD 6.51 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
277
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 758 k | 0.05% |
8,774
-81
| -0.9% | -USD 6.71 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
278
KLA
KLAC
USD 196 mil M
| USD 752 k | 0.05% |
2,493
-827
| -25% | -USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
279
PNC Financial Services
PNC
USD 90.3 mil M
| USD 751 k | 0.05% |
3,051
-28
| -0.9% | -USD 6.27 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
280
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 749 k | 0.05% |
1
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
281
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3196 M
| USD 747 k | 0.05% |
21,788
-204
| -0.9% | -USD 6.94 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
282
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1306 M
| USD 741 k | 0.05% |
5,069
+11
| +0.2% | +USD 1.54 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
283
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2441 M
| USD 738 k | 0.05% |
20,055
+174
| +0.9% | +USD 6.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 735 k | 0.05% |
6,715
-148
| -2% | -USD 16.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
285
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 491 M
| USD 727 k | 0.05% |
72,406
+828
| +1% | +USD 8.06 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
286
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.9 mil M
| USD 723 k | 0.05% |
15,947
+116
| +0.7% | +USD 5.25 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
287
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
770
-168
| -18% | -USD 167 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
288
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 718 k | 0.05% |
4,719
+3
| +0.1% | +USD 447 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
289
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
USD 187 M
| USD 716 k | 0.05% |
19,959
-262
| -1% | -USD 9.24 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
290
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 711 k | 0.05% |
2,599
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
291
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 711 k | 0.05% |
5,010
-89
| -2% | -USD 12.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
292
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
USD 79.4 M
| USD 708 k | 0.05% |
29,455
+1,505
| +5% | +USD 35.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8684 M
| USD 706 k | 0.05% |
7,658
+1,540
| +25% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1379 M
| USD 705 k | 0.05% |
6,102
+115
| +2% | +USD 12 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
295
Arista Networks
ANET
USD 224 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
4,118
+243
| +6% | +USD 38.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
296
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.4 mil M
| USD 690 k | 0.04% |
6,285
-1,285
| -17% | -USD 127 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
297
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.7 mil M
| USD 685 k | 0.04% |
7,795
-10
| -0.1% | -USD 853 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
298
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 679 k | 0.04% |
706
-156
| -18% | -USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 674 k | 0.04% |
9,875
+43
| +0.4% | +USD 2.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
300
Aflac
AFL
USD 60.9 mil M
| USD 673 k | 0.04% |
5,740
-23
| -0.4% | -USD 2.65 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith, Moore & Co mantenía 608 posiciones por un valor de USD 1540 M, un aumento de 12% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith, Moore & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 257, 197 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 29% de su cartera de USD 1540 M en T2 2026.
- Smith, Moore & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1540 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.