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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-960 Mio. $
Kapitalfluss
-625 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,6 %
Position
63
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+142 Mio. $
2
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+140 Mio. $
3
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+138 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+97,5 Mio. $
5
SNBR-Symbol
Sleep Number
SNBR
+89,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+296 Mio. $
2
DOV-Symbol
Dover
DOV
+218 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+136 Mio. $
4
IHG-Symbol
InterContinental Hotels
IHG
+135 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+125 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,24 %
2 Technologie 19,67 %
3 Industrie 16,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,66 %
5 Kommunikationsdienste 7,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
950 Mio. $ 9,35 %
23.216.208
-414.961
-2 % -16,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NOV-Symbol
2
NOV
NOV
6,89 Mrd. $
641 Mio. $ 6,31 %
19.056.245
-245.920
-1 % -7,9 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
PH-Symbol
3
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
507 Mio. $ 4,99 %
4.693.599
-2.642.378
-36 % -296 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BEN-Symbol
4
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
478 Mio. $ 4,7 %
14.330.506
+112.491
+0,8 % +4,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AXS-Symbol
5
AXIS Capital
AXS
7,32 Mrd. $
465 Mio. $ 4,57 %
8.449.472
+329.086
+4 % +17,9 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
HLT-Symbol
6
Hilton Worldwide
HLT
81,4 Mrd. $
397 Mio. $ 3,91 %
5.880.577
+2.158.099
+58 % +142 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
7
State Street
STT
46,1 Mrd. $
395 Mio. $ 3,88 %
7.322.481
-228.129
-3 % -13,6 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
151 Mrd. $
380 Mio. $ 3,74 %
2.927.983
-957.539
-25 % -125 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
765 Mrd. $
368 Mio. $ 3,62 %
4.966.340
-56.093
-1 % -4,39 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
359 Mio. $ 3,53 %
9.240.221
+120.382
+1 % +4,79 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EG-Symbol
11
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
358 Mio. $ 3,52 %
1.959.721
+61.767
+3 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DISCK
12
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
356 Mio. $ 3,5 %
14.933.404
-4.029.606
-21 % -106 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
544 Mrd. $
355 Mio. $ 3,49 %
4.033.732
-5.603
-0,1 % -534.950 $
2013 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
14
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
340 Mio. $ 3,35 %
2.590.276
+3.691
+0,1 % +505.029 $
2014 Q1
9 Quartale
FOSL-Symbol
15
Fossil Group
FOSL
397 Mio. $
331 Mio. $ 3,26 %
11.611.725
+459.907
+4 % +15,5 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
297 Mio. $ 2,92 %
10.341.615
-4.859.451
-32 % -136 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
209 Mio. $ 2,05 %
2.134.355
+408.062
+24 % +40,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
194 Mio. $ 1,9 %
3.614.589
-1.803.297
-33 % -95 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AET
19
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
183 Mio. $ 1,8 %
1.501.000
-2.380
-0,2 % -273.278 $
2014 Q2
8 Quartale
CHKP-Symbol
20
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
176 Mio. $ 1,73 %
2.206.298
+1.165.059
+112 % +97,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TWX
21
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
172 Mio. $ 1,69 %
2.337.563
-107.467
-4 % -7,95 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ACIW-Symbol
22
ACI Worldwide
ACIW
5,45 Mrd. $
171 Mio. $ 1,68 %
8.759.695
+180.144
+2 % +3,66 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TROW-Symbol
23
T. Rowe Price
TROW
21,9 Mrd. $
163 Mio. $ 1,6 %
2.234.209
-192.655
-8 % -14,3 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
152 Mio. $ 1,49 %
2.350.543
-1.776.046
-43 % -114 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
25
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
139 Mio. $ 1,36 %
+2.086.158
Neu +140 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt C.T. Fitzpatrick 63 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 11,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick zog im Q2 2016 netto 625 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war InterContinental Hotels – eine Position im geschätzten Wert von 135 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete C.T. Fitzpatrick eine neue Position in Marriott International im Wert von 139 Mio. $.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2016 war Marriott International: 2.086.158 Aktien im Wert von 139 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 142 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2016 entfiel auf Parker-Hannifin und belief sich schätzungsweise auf 296 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in InterContinental Hotels im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 135 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .