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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
6,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,11 Mrd. $
Kapitalfluss
+858 Mio. $
Kapitalfluss %
12,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,9 %
Position
106
Neu
45
Aufgestockt
39
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+140 Mio. $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+129 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+120 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+104 Mio. $
5
AET
Aetna Inc
AET
+92,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+78,5 Mio. $
3
NSR
Neustar Inc
NSR
+52,6 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+51,2 Mio. $
5
KN-Symbol
Knowles
KN
+39,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,32 %
2 Technologie 20,12 %
3 Kommunikationsdienste 11,37 %
4 Industrie 9,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
312 Mio. $ 4,62 %
7.704.677
-807.444
-9 % -33,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NDAQ-Symbol
2
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
284 Mio. $ 4,2 %
22.034.352
+6.756.765
+44 % +82,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DISCK
3
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
275 Mio. $ 4,08 %
7.589.150
+3.827.196
+102 % +140 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
259 Mio. $ 3,84 %
11.167.916
-3.688.688
-25 % -78,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
766 Mrd. $
251 Mio. $ 3,71 %
4.760.700
+2.292.692
+93 % +120 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EBAY-Symbol
6
eBay
EBAY
54 Mrd. $
250 Mio. $ 3,7 %
11.859.336
+3.396.240
+40 % +74 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
EG-Symbol
7
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
245 Mio. $ 3,63 %
1.528.698
-214.706
-12 % -34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BEN-Symbol
8
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
239 Mio. $ 3,54 %
4.136.130
+157.386
+4 % +8,61 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HOT
9
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
231 Mio. $ 3,42 %
2.859.190
+32.647
+1 % +2,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ELV-Symbol
10
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
214 Mio. $ 3,17 %
1.993.097
+615.497
+45 % +63,4 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
546 Mrd. $
211 Mio. $ 3,12 %
2.869.895
+542.087
+23 % +40,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CNVR
12
Nicht mehr gelistet
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
190 Mio. $ 2,81 %
7.474.765
+369.548
+5 % +9,22 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
13
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
182 Mio. $ 2,69 %
4.853.002
+131.578
+3 % +4,55 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
181 Mio. $ 2,68 %
7.291.952
+589.676
+9 % +14,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
173 Mio. $ 2,55 %
2.179.425
-644.271
-23 % -51,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
157 Mio. $ 2,33 %
1.834.197
+256.445
+16 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
152 Mio. $ 2,25 %
1.649.386
+158.535
+11 % +14,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
146 Mio. $ 2,16 %
2.987.522
+1.132.148
+61 % +54,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TWX
19
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
145 Mio. $ 2,15 %
2.068.600
+192.741
+10 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IHG-Symbol
20
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
138 Mio. $ 2,05 %
2.330.538
-47.411
-2 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
STT-Symbol
21
State Street
STT
45,8 Mrd. $
132 Mio. $ 1,95 %
+1.957.149
Neu +129 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EV-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
125 Mio. $ 1,85 %
3.307.706
+1.399.698
+73 % +51,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ACIW-Symbol
23
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
115 Mio. $ 1,71 %
6.204.147
+1.078.614
+21 % +20,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
112 Mio. $ 1,66 %
1.751.669
-646.182
-27 % -38,4 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
109 Mrd. $
105 Mio. $ 1,55 %
+1.480.225
Neu +104 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt C.T. Fitzpatrick 106 Positionen im Wert von 6,76 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 5,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 858 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 1.957.149 Aktien im Wert von 132 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2014 war State Street: 1.957.149 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2014 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 89 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Neustar Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2014 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,76 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 45 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 6,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .