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C.T. Fitzpatrick

C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,08 %
 

C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,31 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+516 Mio. $
Kapitalfluss
+584 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,14 %
Position
73
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
15
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+240 Mio. $
2
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+216 Mio. $
3
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+141 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+137 Mio. $
5
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+133 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+159 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+158 Mio. $
3
PRE-Symbol
PARTNERRE LTD
PRE
+87,2 Mio. $
4
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+85,6 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+82,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 38,22 %
2 Industrie 19,9 %
3 Technologie 19,26 %
4 Kommunikationsdienste 9,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
762 Mio. $ 7,22 %
21.300.751
+3.165.833
+17 % +137 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PH-Symbol
2
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
734 Mio. $ 6,95 %
6.305.505
+649.948
+11 % +78,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AXS-Symbol
3
AXIS Capital
AXS
7,37 Mrd. $
478 Mio. $ 4,53 %
8.958.730
+1.822.129
+26 % +98,1 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
FOSL-Symbol
4
Fossil Group
FOSL
382 Mio. $
444 Mio. $ 4,21 %
6.404.900
+1.817.206
+40 % +141 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
BEN-Symbol
5
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
401 Mio. $ 3,8 %
8.186.868
+981.116
+14 % +50,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NOV-Symbol
6
NOV
NOV
7,3 Mrd. $
374 Mio. $ 3,54 %
7.748.675
+547.684
+8 % +28,2 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
EG-Symbol
7
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
353 Mio. $ 3,34 %
1.939.720
-156.177
-7 % -28,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
535 Mrd. $
346 Mio. $ 3,28 %
3.699.041
+267.335
+8 % +24,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
STT-Symbol
9
State Street
STT
46,8 Mrd. $
337 Mio. $ 3,19 %
4.371.193
+664.889
+18 % +51,8 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
752 Mrd. $
326 Mio. $ 3,09 %
4.854.396
+317.046
+7 % +21,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
312 Mio. $ 2,96 %
2.449.112
+1.012.549
+70 % +116 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
DISCK
12
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
305 Mio. $ 2,89 %
9.826.389
+1.837.305
+23 % +56,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
134 Mrd. $
302 Mio. $ 2,86 %
2.178.322
+72.804
+3 % +10,6 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
NDAQ-Symbol
14
Nasdaq
NDAQ
58,2 Mrd. $
281 Mio. $ 2,66 %
17.243.616
+915.597
+6 % +15,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
273 Mio. $ 2,59 %
2.392.001
+19.237
+0,8 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSM-Symbol
16
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
272 Mio. $ 2,57 %
3.894.843
+172.598
+5 % +12,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
ACIW-Symbol
17
ACI Worldwide
ACIW
5,54 Mrd. $
269 Mio. $ 2,55 %
10.951.647
+108.548
+1 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CB-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
268 Mio. $ 2,54 %
2.819.115
+251.045
+10 % +24,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
182 Mrd. $
268 Mio. $ 2,54 %
5.749.217
+535.684
+10 % +26,2 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
266 Mio. $ 2,52 %
6.331.363
+369.029
+6 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
232 Mio. $ 2,2 %
+5.249.025
Neu +240 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
TROW-Symbol
22
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
223 Mio. $ 2,11 %
2.872.272
+429.873
+18 % +34,7 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
FFIV-Symbol
23
F5
FFIV
26,2 Mrd. $
211 Mio. $ 2 %
+1.756.093
Neu +216 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
24
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
208 Mio. $ 1,97 %
3.667.131
-1.366.139
-27 % -81,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
443 Mrd. $
204 Mio. $ 1,94 %
7.444.392
+3.494.818
+88 % +100 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3

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BG
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Prana Capital Management
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VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.T. Fitzpatrick für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt C.T. Fitzpatrick 73 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 10 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

C.T. Fitzpatrick investierte 584 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 5.249.025 Aktien im Wert von 232 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 158 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.T. Fitzpatrick im Q2 2015 war Microsoft: 5.249.025 Aktien im Wert von 232 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in Fossil Group in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.T. Fitzpatrick im Q2 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
  • C.T. Fitzpatrick hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.T. Fitzpatrick machen im Q2 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
  • C.T. Fitzpatrick eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von C.T. Fitzpatrick stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 10,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .