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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$106억
AUM 성장
+US$5.16억
(+5.1%)
자금 흐름
+US$5.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.14%
보유액
73
신규
10
증가
36
축소
15
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.4억 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$2.16억 |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$1.41억 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.37억 |
| 5 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.58억 |
| 3 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$8722만 |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$8564만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$8262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.22% |
| 2 | 산업재 | 19.9% |
| 3 | 정보기술 | 19.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.99% |
| 5 | 임의소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$7.62억 | 7.22% |
21,300,751
+3,165,833
| +17% | +US$1.37억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$7.34억 | 6.95% |
6,305,505
+649,948
| +11% | +US$7853만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$4.78억 | 4.53% |
8,958,730
+1,822,129
| +26% | +US$9808만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Fossil Group
FOSL
US$4.62억
| US$4.44억 | 4.21% |
6,404,900
+1,817,206
| +40% | +US$1.41억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$4.01억 | 3.8% |
8,186,868
+981,116
| +14% | +US$5033만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
NOV
NOV
US$62.6억
| US$3.74억 | 3.54% |
7,748,675
+547,684
| +8% | +US$2815만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
Everest Group
EG
US$152억
| US$3.53억 | 3.34% |
1,939,720
-156,177
| -7% | -US$2842만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3.46억 | 3.28% |
3,699,041
+267,335
| +8% | +US$2453만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street
STT
US$450억
| US$3.37억 | 3.19% |
4,371,193
+664,889
| +18% | +US$5177만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7886억
| US$3.26억 | 3.09% |
4,854,396
+317,046
| +7% | +US$2149만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.12억 | 2.96% |
2,449,112
+1,012,549
| +70% | +US$1.16억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
DISCK
12
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.05억 | 2.89% |
9,826,389
+1,837,305
| +23% | +US$5687만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1374억
| US$3.02억 | 2.86% |
2,178,322
+72,804
| +3% | +US$1062만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$599억
| US$2.81억 | 2.66% |
17,243,616
+915,597
| +6% | +US$1536만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$2.73억 | 2.59% |
2,392,001
+19,237
| +0.8% | +US$211만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.3억
| US$2.72억 | 2.57% |
3,894,843
+172,598
| +5% | +US$1229만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
ACI Worldwide
ACIW
US$60.1억
| US$2.69억 | 2.55% |
10,951,647
+108,548
| +1% | +US$255만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$2.68억 | 2.54% |
2,819,115
+251,045
| +10% | +US$2478만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1894억
| US$2.68억 | 2.54% |
5,749,217
+535,684
| +10% | +US$2622만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$2.66억 | 2.52% |
6,331,363
+369,029
| +6% | +US$1572만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.32억 | 2.2% |
+5,249,025
| 신규 | +US$2.4억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$2.23억 | 2.11% |
2,872,272
+429,873
| +18% | +US$3470만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
23
F5
FFIV
US$177억
| US$2.11억 | 2% |
+1,756,093
| 신규 | +US$2.16억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Dover
DOV
US$271억
| US$2.08억 | 1.97% |
3,667,131
-1,366,139
| -27% | -US$8134만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2.04억 | 1.94% |
7,444,392
+3,494,818
| +88% | +US$1억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$106억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$100억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.84억 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 5,249,025주를 보유했으며 가치는 US$2.32억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm 주식으로, 보유분을 추정 US$1.58억 규모 줄였어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$2.32억 상당의 5,249,025주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2015년 2분기에 Fossil Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 2분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 43% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.