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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.82%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$129억
AUM 성장
+US$5.12억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.92%
보유액
59
신규
7
증가
23
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$3.48억 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.68억 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.27억 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$1.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2.81억 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$2.41억 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$1.82억 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.72억 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.77% |
| 2 | 정보기술 | 23.63% |
| 3 | 헬스케어 | 13.09% |
| 4 | 산업재 | 9.47% |
| 5 | 에너지 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$11억 | 8.53% |
25,019,520
+922,785
| +4% | +US$4252만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$64.5억
| US$8.8억 | 6.81% |
20,274,296
-1,354,337
| -6% | -US$5482만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
3
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$6.36억 | 4.92% |
6,581,779
+1,179,670
| +22% | +US$1.15억 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$6.25억 | 4.84% |
7,798,102
+1,087,335
| +16% | +US$8406만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$6.13억 | 4.74% |
9,522,744
+217,406
| +2% | +US$1433만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5760억
| US$5.61억 | 4.34% |
2,853,374
-324,037
| -10% | -US$6092만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5.35억 | 4.14% |
9,583,440
-165,020
| -2% | -US$892만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7944억
| US$5.04억 | 3.9% |
3,802,012
-644,706
| -14% | -US$8298만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
McKesson
MCK
US$1273억
| US$5.03억 | 3.89% |
3,768,099
+273,090
| +8% | +US$3994만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$4.95억 | 3.83% |
3,178,193
+1,569,099
| +98% | +US$2.68억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
State Street
STT
US$472억
| US$4.61억 | 3.57% |
4,952,036
+205,964
| +4% | +US$2042만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
12
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$4.33억 | 3.35% |
7,781,689
-243,344
| -3% | -US$1391만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
13
Cencora
COR
US$685억
| US$4.25억 | 3.29% |
4,988,485
+82,224
| +2% | +US$722만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$4.24억 | 3.28% |
7,871,202
+918,540
| +13% | +US$5068만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Everest Group
EG
US$158억
| US$4.22억 | 3.26% |
1,830,722
+363,518
| +25% | +US$8534만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AET
16
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.93억 | 3.04% |
2,142,029
-76,570
| -3% | -US$1365만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$3.89억 | 3.01% |
4,914,914
+156,544
| +3% | +US$1273만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
18
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$3.89억 | 3.01% |
+15,643,574
| 신규 | +US$3.48억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$3.08억 | 2.38% |
+2,899,895
| 신규 | +US$3.26억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.65억 | 2.05% |
1,365,749
+667,502
| +96% | +US$1.21억 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$2.6억 | 2.01% |
2,522,199
+911,176
| +57% | +US$9650만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$2.32억 | 1.8% |
1,139,734
-39,450
| -3% | -US$779만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2.25억 | 1.74% |
+9,273,940
| 신규 | +US$2.27억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Teradyne
TER
US$390억
| US$1.6억 | 1.24% |
+4,215,694
| 신규 | +US$1.64억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$1.51억 | 1.17% |
636,193
-667,468
| -51% | -US$1.55억 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$129억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$124억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 27개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 15,643,574주를 보유했으며 가치는 US$3.89억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health 주식으로, 추정 금액은 US$2.81억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$3.89억 상당의 15,643,574주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2018년 2분기에 Parker-Hannifin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.68억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$2.81억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2018년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$129억 중 50% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$129억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.