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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$31.3억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
-1.96%
3년 예상 수익률
+41.67%
5년 예상 수익률
+23.29%
10년 예상 수익률
+235.87%
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$3.56억
(+3.2%)
자금 흐름
-US$3.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
59
신규
5
증가
21
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.8억 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$1.77억 |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$1.53억 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.5억 |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+US$9836만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$2.14억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1.46억 |
| 4 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$9837만 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$9619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.86% |
| 2 | 헬스케어 | 19.9% |
| 3 | 정보기술 | 19.5% |
| 4 | 임의소비재 | 7.99% |
| 5 | 산업재 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$10.1억 | 8.75% |
22,708,953
+75,069
| +0.3% | +US$313만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$64.5억
| US$6.61억 | 5.71% |
16,488,429
+193,376
| +1% | +US$754만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$5.96억 | 5.14% |
7,586,549
+2,252,242
| +42% | +US$1.8억 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
McKesson
MCK
US$1273억
| US$5.04억 | 4.35% |
3,400,880
-60,314
| -2% | -US$883만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
5
Cencora
COR
US$685억
| US$4.72억 | 4.07% |
5,329,275
-111,585
| -2% | -US$981만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5760억
| US$4.35억 | 3.75% |
3,865,633
+41,950
| +1% | +US$460만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$4.34억 | 3.75% |
6,475,573
-1,467,778
| -18% | -US$9837만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7944억
| US$4.2억 | 3.63% |
4,731,398
-108,172
| -2% | -US$931만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
DISCK
9
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$4.09억 | 3.53% |
14,453,035
+42,093
| +0.3% | +US$115만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
State Street
STT
US$472억
| US$3.86억 | 3.33% |
4,848,047
-17,545
| -0.4% | -US$139만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$3.83억 | 3.31% |
5,584,735
-218,347
| -4% | -US$1403만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Everest Group
EG
US$158억
| US$3.65억 | 3.15% |
1,560,031
-421,229
| -21% | -US$9619만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$3.5억 | 3.02% |
4,291,200
-41,518
| -1% | -US$327만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$2.91억 | 2.51% |
1,646,573
-213,950
| -11% | -US$3644만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2.86억 | 2.47% |
1,730,750
-1,319,569
| -43% | -US$2.1억 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$2.83억 | 2.45% |
6,001,339
+87,582
| +1% | +US$410만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$2.81억 | 2.43% |
8,084,900
+574,954
| +8% | +US$1923만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$2.54억 | 2.19% |
4,341,075
-109,159
| -2% | -US$634만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$2.33억 | 2.01% |
2,374,361
-1,598,115
| -40% | -US$1.46억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
20
Sabre
SABR
US$7.51억
| US$2.32억 | 2.01% |
10,962,006
+4,296,056
| +64% | +US$9836만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
AET
21
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2억 | 1.73% |
1,568,008
+173,255
| +12% | +US$2175만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
22
Fossil Group
FOSL
US$4.99억
| US$1.99억 | 1.72% |
11,387,845
+18,152
| +0.2% | +US$38.5만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$60.9억
| US$1.9억 | 1.64% |
8,871,216
-283,437
| -3% | -US$575만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
24
Moody's
MCO
US$876억
| US$1.85억 | 1.6% |
+1,653,477
| 신규 | +US$1.77억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$1.79억 | 1.55% |
1,117,459
-12,962
| -1% | -US$197만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, C.T. Fitzpatrick 측은 US$116억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's 주식으로, 1,653,477주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franklin Templeton 주식으로, 추정 금액은 US$2.14억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$1.85억 상당의 1,653,477주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2017년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.8억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$2.1억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 1분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 46% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.