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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$102억
AUM 성장
-US$9.6억
(-8.6%)
자금 흐름
-US$6.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.6%
보유액
63
신규
8
증가
18
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$9751만 |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$8980만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.96억 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.36억 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$1.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.24% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 산업재 | 16.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3839억
| US$9.5억 | 9.35% |
23,216,208
-414,961
| -2% | -US$1657만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$69.2억
| US$6.41억 | 6.31% |
19,056,245
-245,920
| -1% | -US$790만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1107억
| US$5.07억 | 4.99% |
4,693,599
-2,642,378
| -36% | -US$2.96억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$4.78억 | 4.7% |
14,330,506
+112,491
| +0.8% | +US$409만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$75.5억
| US$4.65억 | 4.57% |
8,449,472
+329,086
| +4% | +US$1785만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$3.97억 | 3.91% |
5,880,577
+2,158,099
| +58% | +US$1.42억 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
State Street
STT
US$458억
| US$3.95억 | 3.88% |
7,322,481
-228,129
| -3% | -US$1363만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1461억
| US$3.8억 | 3.74% |
2,927,983
-957,539
| -25% | -US$1.25억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7639억
| US$3.68억 | 3.62% |
4,966,340
-56,093
| -1% | -US$439만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$3.59억 | 3.53% |
9,240,221
+120,382
| +1% | +US$479만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Everest Group
EG
US$154억
| US$3.58억 | 3.52% |
1,959,721
+61,767
| +3% | +US$1135만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
DISCK
12
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.56억 | 3.5% |
14,933,404
-4,029,606
| -21% | -US$1.06억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5434억
| US$3.55억 | 3.49% |
4,033,732
-5,603
| -0.1% | -US$53.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$960억
| US$3.4억 | 3.35% |
2,590,276
+3,691
| +0.1% | +US$50.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$3.8억
| US$3.31억 | 3.26% |
11,611,725
+459,907
| +4% | +US$1549만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4173억
| US$2.97억 | 2.92% |
10,341,615
-4,859,451
| -32% | -US$1.36억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$2.09억 | 2.05% |
2,134,355
+408,062
| +24% | +US$4081만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1865억
| US$1.94억 | 1.9% |
3,614,589
-1,803,297
| -33% | -US$9503만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AET
19
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.83억 | 1.8% |
1,501,000
-2,380
| -0.2% | -US$27.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
US$157억
| US$1.76억 | 1.73% |
2,206,298
+1,165,059
| +112% | +US$9751만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
21
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.72억 | 1.69% |
2,337,563
-107,467
| -4% | -US$795만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$55.7억
| US$1.71억 | 1.68% |
8,759,695
+180,144
| +2% | +US$366만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$219억
| US$1.63억 | 1.6% |
2,234,209
-192,655
| -8% | -US$1435만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2573억
| US$1.52억 | 1.49% |
2,350,543
-1,776,046
| -43% | -US$1.14억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1021억
| US$1.39억 | 1.36% |
+2,086,158
| 신규 | +US$1.4억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
C.T. Fitzpatrick의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$102억였으며 전 분기 US$111억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 2분기에 순 US$6.25억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 InterContinental Hotels 주식으로, 추정 US$1.35억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, C.T. Fitzpatrick 측은 Marriott International에 US$1.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Marriott International 주식으로, US$1.39억 상당의 2,086,158주를 매수했어요.
- C.T. Fitzpatrick 측이 2016년 2분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Parker-Hannifin이며, 추정 감소액은 US$2.96억예요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 2분기에 InterContinental Hotels 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 49% 비중을 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$102억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.