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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,29 bi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
6,08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,6%
Retorno est. (1 ano)
-6,08%
Retorno est. (3 anos)
+28,55%
Retorno est. (5 anos)
+25,64%
Retorno est. (10 anos)
+233,31%
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 960 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,6%
Posição
63
Nova
8
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 140 mi |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 97,5 mi |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$ 89,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 296 mi |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 136 mi |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$ 135 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 125 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,24% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Bens industriais | 16,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 950 mi | 9,35% |
23.216.208
-414.961
| -2% | -US$ 16,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 641 mi | 6,31% |
19.056.245
-245.920
| -1% | -US$ 7,9 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 507 mi | 4,99% |
4.693.599
-2.642.378
| -36% | -US$ 296 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 478 mi | 4,7% |
14.330.506
+112.491
| +0,8% | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$ 7,49 bi
| US$ 465 mi | 4,57% |
8.449.472
+329.086
| +4% | +US$ 17,9 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 397 mi | 3,91% |
5.880.577
+2.158.099
| +58% | +US$ 142 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 395 mi | 3,88% |
7.322.481
-228.129
| -3% | -US$ 13,6 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 380 mi | 3,74% |
2.927.983
-957.539
| -25% | -US$ 125 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 368 mi | 3,62% |
4.966.340
-56.093
| -1% | -US$ 4,39 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 359 mi | 3,53% |
9.240.221
+120.382
| +1% | +US$ 4,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 358 mi | 3,52% |
1.959.721
+61.767
| +3% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
DISCK
12
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 356 mi | 3,5% |
14.933.404
-4.029.606
| -21% | -US$ 106 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 355 mi | 3,49% |
4.033.732
-5.603
| -0,1% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 340 mi | 3,35% |
2.590.276
+3.691
| +0,1% | +US$ 505 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$ 390 mi
| US$ 331 mi | 3,26% |
11.611.725
+459.907
| +4% | +US$ 15,5 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 297 mi | 2,92% |
10.341.615
-4.859.451
| -32% | -US$ 136 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 209 mi | 2,05% |
2.134.355
+408.062
| +24% | +US$ 40,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 194 mi | 1,9% |
3.614.589
-1.803.297
| -33% | -US$ 95 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AET
19
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 183 mi | 1,8% |
1.501.000
-2.380
| -0,2% | -US$ 273 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 176 mi | 1,73% |
2.206.298
+1.165.059
| +112% | +US$ 97,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
21
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 172 mi | 1,69% |
2.337.563
-107.467
| -4% | -US$ 7,95 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,64 bi
| US$ 171 mi | 1,68% |
8.759.695
+180.144
| +2% | +US$ 3,66 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 163 mi | 1,6% |
2.234.209
-192.655
| -8% | -US$ 14,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 152 mi | 1,49% |
2.350.543
-1.776.046
| -43% | -US$ 114 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 139 mi | 1,36% |
+2.086.158
| Nova | +US$ 140 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T2 2016
No T2 2016, C.T. Fitzpatrick detinha 63 posições no valor de US$ 10,2 bi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 11,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
C.T. Fitzpatrick fez uma retirada líquida de US$ 625 mi em T2 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi InterContinental Hotels, uma posição estimada em US$ 135 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, C.T. Fitzpatrick abriu uma nova posição em Marriott International no valor de US$ 139 mi.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T2 2016 foi Marriott International: 2.086.158 ações no valor de US$ 139 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Hilton Worldwide no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 142 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T2 2016 foi em Parker-Hannifin, com um corte estimado de US$ 296 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em InterContinental Hotels no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 135 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 49% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T2 2016.
- C.T. Fitzpatrick abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.