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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,29 bi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
6,08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
-6,08%
Retorno est. (3 anos)
+28,55%
Retorno est. (5 anos)
+25,64%
Retorno est. (10 anos)
+233,31%
AUM
US$ 10,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 720 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 173 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,67%
Posição
62
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 350 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 314 mi |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 272 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 130 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 176 mi |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 114 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 90,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,78% |
| 2 | Tecnologia | 21,45% |
| 3 | Bens industriais | 14,09% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,77% |
| 5 | Saúde | 8,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 877 mi | 8,06% |
22.334.286
-881.922
| -4% | -US$ 35,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
US$ 6,26 bi
| US$ 674 mi | 6,19% |
18.348.809
-707.436
| -4% | -US$ 23,8 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,1 bi
| US$ 505 mi | 4,64% |
14.189.930
-140.576
| -1% | -US$ 4,97 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
AXIS Capital
AXS
US$ 7,6 bi
| US$ 454 mi | 4,17% |
8.352.394
-97.078
| -1% | -US$ 5,36 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 399 mi | 3,66% |
3.918.387
-115.345
| -3% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 396 mi | 3,64% |
3.162.047
+571.771
| +22% | +US$ 73,8 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 394 mi | 3,62% |
4.759.914
-206.426
| -4% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 393 mi | 3,61% |
2.069.418
+109.697
| +6% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
9
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 389 mi | 3,57% |
14.789.947
-143.457
| -1% | -US$ 3,56 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 383 mi | 3,51% |
+5.024.088
| Nova | +US$ 350 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 380 mi | 3,49% |
2.882.869
-45.114
| -2% | -US$ 5,94 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 379 mi | 3,48% |
3.021.979
-1.671.620
| -36% | -US$ 199 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 362 mi | 3,33% |
5.205.359
-2.117.122
| -29% | -US$ 138 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 359 mi | 3,29% |
8.990.975
-249.246
| -3% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$ 462 mi
| US$ 319 mi | 2,93% |
11.484.322
-127.403
| -1% | -US$ 3,77 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| US$ 318 mi | 2,92% |
4.615.644
-1.264.933
| -22% | -US$ 89,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 281 mi | 2,58% |
+1.685.727
| Nova | +US$ 314 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 268 mi | 2,46% |
+4.801.146
| Nova | +US$ 272 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 210 mi | 1,93% |
6.619.657
-3.721.958
| -36% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 205 mi | 1,89% |
2.210.903
+76.548
| +4% | +US$ 7,33 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Sabre
SABR
US$ 682 mi
| US$ 182 mi | 1,67% |
6.466.467
+1.560.939
| +32% | +US$ 43,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 178 mi | 1,64% |
2.239.947
-97.616
| -4% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,06 bi
| US$ 175 mi | 1,61% |
9.050.468
+290.773
| +3% | +US$ 5,52 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AET
24
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 170 mi | 1,56% |
1.472.246
-28.754
| -2% | -US$ 3,37 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 161 mi | 1,47% |
2.414.015
+179.806
| +8% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T3 2016
No fechamento de T3 2016, C.T. Fitzpatrick detinha 62 posições avaliadas em US$ 10,9 bi, alta de 7,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2016 de C.T. Fitzpatrick mostra 7 novas, 17 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Skyworks Solutions: 5.024.088 ações no valor de US$ 383 mi. A maior venda foi de Parker-Hannifin, estimada em US$ 199 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T3 2016 foi Skyworks Solutions: 5.024.088 ações no valor de US$ 383 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Cencora no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 103 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T3 2016 foi em Parker-Hannifin, com um corte estimado de US$ 199 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em Check Point Software Technologies no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 176 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 45% de sua carteira de US$ 10,9 bi no T3 2016.
- C.T. Fitzpatrick abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.