¡Ya estamos en !
Descubre más
C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3285 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.31%
AUM
USD 10.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 720 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 173 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
62
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 350 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 314 M |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 272 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 130 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 199 M |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 176 M |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 138 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 114 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 90.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.78% |
| 2 | Tecnología | 21.45% |
| 3 | Industriales | 14.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.77% |
| 5 | Salud | 8.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 877 M | 8.06% |
22,334,286
-881,922
| -4% | -USD 35.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
USD 6260 M
| USD 674 M | 6.19% |
18,348,809
-707,436
| -4% | -USD 23.8 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 505 M | 4.64% |
14,189,930
-140,576
| -1% | -USD 4.97 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
AXIS Capital
AXS
USD 7602 M
| USD 454 M | 4.17% |
8,352,394
-97,078
| -1% | -USD 5.36 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 399 M | 3.66% |
3,918,387
-115,345
| -3% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Elevance Health
ELV
USD 92 mil M
| USD 396 M | 3.64% |
3,162,047
+571,771
| +22% | +USD 73.8 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 394 M | 3.62% |
4,759,914
-206,426
| -4% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Everest Group
EG
USD 15.2 mil M
| USD 393 M | 3.61% |
2,069,418
+109,697
| +6% | +USD 20.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
9
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 389 M | 3.57% |
14,789,947
-143,457
| -1% | -USD 3.56 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 383 M | 3.51% |
+5,024,088
| Nuevas | +USD 350 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 380 M | 3.49% |
2,882,869
-45,114
| -2% | -USD 5.94 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 379 M | 3.48% |
3,021,979
-1,671,620
| -36% | -USD 199 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 362 M | 3.33% |
5,205,359
-2,117,122
| -29% | -USD 138 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 359 M | 3.29% |
8,990,975
-249,246
| -3% | -USD 10 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Fossil Group
FOSL
USD 462 M
| USD 319 M | 2.93% |
11,484,322
-127,403
| -1% | -USD 3.77 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 318 M | 2.92% |
4,615,644
-1,264,933
| -22% | -USD 89.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 281 M | 2.58% |
+1,685,727
| Nuevas | +USD 314 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 268 M | 2.46% |
+4,801,146
| Nuevas | +USD 272 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 210 M | 1.93% |
6,619,657
-3,721,958
| -36% | -USD 114 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 205 M | 1.89% |
2,210,903
+76,548
| +4% | +USD 7.33 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Sabre
SABR
USD 682 M
| USD 182 M | 1.67% |
6,466,467
+1,560,939
| +32% | +USD 43.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 178 M | 1.64% |
2,239,947
-97,616
| -4% | -USD 7.62 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
USD 6014 M
| USD 175 M | 1.61% |
9,050,468
+290,773
| +3% | +USD 5.52 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AET
24
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 170 M | 1.56% |
1,472,246
-28,754
| -2% | -USD 3.37 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 161 M | 1.47% |
2,414,015
+179,806
| +8% | +USD 12.5 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T3 2016
Al cierre de T3 2016, C.T. Fitzpatrick mantenía 62 posiciones por un valor de USD 10.9 mil M, un aumento de 7.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de C.T. Fitzpatrick muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Skyworks Solutions: 5,024,088 acciones con un valor de USD 383 M. La mayor venta fue Parker-Hannifin, por un valor estimado de USD 199 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T3 2016 fue Skyworks Solutions: 5,024,088 acciones por un valor de USD 383 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Cencora durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 103 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T3 2016 fue en Parker-Hannifin, con un recorte estimado de USD 199 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en Check Point Software Technologies en T3 2016, con una venta estimada de USD 176 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 45% de su cartera de USD 10.9 mil M en T3 2016.
- C.T. Fitzpatrick abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.9 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.