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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
USD 3133 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.87%
AUM
USD 11.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 457 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 366 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.8%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
32
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 486 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 253 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 236 M |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 196 M |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 156 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 367 M |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 275 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 156 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 108 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 100 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.66% |
| 2 | Tecnología | 20.48% |
| 3 | Salud | 18.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.14% |
| 5 | Energía | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1055 M | 9.04% |
21,826,461
-200,410
| -0.9% | -USD 10 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 794 M | 6.8% |
22,209,508
+4,783,795
| +27% | +USD 156 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 710 M | 6.08% |
8,736,102
+1,046,719
| +14% | +USD 82.8 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 548 M | 4.69% |
3,878,629
-190,265
| -5% | -USD 25.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 538 M | 4.61% |
5,115,625
-212,518
| -4% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 508 M | 4.35% |
3,306,897
+39,686
| +1% | +USD 6.19 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 500 M | 4.28% |
+10,424,020
| Nuevas | +USD 486 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 482 M | 4.12% |
5,819,707
+553,857
| +11% | +USD 47 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 476 M | 4.08% |
6,735,385
+2,809,649
| +72% | +USD 196 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 438 M | 3.75% |
4,582,869
-170,797
| -4% | -USD 15.9 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
11
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 384 M | 3.28% |
6,692,720
+74,413
| +1% | +USD 4.59 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 342 M | 2.93% |
3,354,221
+2,270,872
| +210% | +USD 236 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
13
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 328 M | 2.81% |
1,435,361
-62,596
| -4% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 313 M | 2.68% |
5,897,318
-65,856
| -1% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 309 M | 2.65% |
4,624,616
+267,169
| +6% | +USD 18.9 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 297 M | 2.54% |
7,835,567
-87,696
| -1% | -USD 3.23 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 276 M | 2.36% |
3,970,356
-256,872
| -6% | -USD 16.4 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 275 M | 2.35% |
+19,148,670
| Nuevas | +USD 253 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Sabre
SABR
USD 751 M
| USD 264 M | 2.26% |
14,578,427
+3,657,168
| +33% | +USD 71 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 208 M | 1.78% |
1,494,378
-137,094
| -8% | -USD 18 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 204 M | 1.75% |
2,223,913
+478,802
| +27% | +USD 43.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
AET
22
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 183 M | 1.57% |
1,151,223
-375,994
| -25% | -USD 58.7 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 179 M | 1.54% |
1,024,751
-63,836
| -6% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 175 M | 1.5% |
1,120,886
-69,489
| -6% | -USD 10.6 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 166 M | 1.42% |
1,342,390
-153,383
| -10% | -USD 19 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de C.T. Fitzpatrick en T3 2017
Al cierre de T3 2017, C.T. Fitzpatrick mantenía 57 posiciones por un valor de USD 11.7 mil M, un aumento de 4.1% frente a los USD 11.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
C.T. Fitzpatrick destinó USD 366 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 10,424,020 acciones con un valor de USD 500 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Elevance Health, por un valor estimado de USD 156 M.
- La mayor compra de C.T. Fitzpatrick en T3 2017 fue Alphabet (Google) Class C: 10,424,020 acciones por un valor de USD 500 M.
- C.T. Fitzpatrick fue quien más aumentó su posición en Skyworks Solutions durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 236 M.
- La mayor reducción de C.T. Fitzpatrick durante T3 2017 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 156 M.
- C.T. Fitzpatrick cerró por completo su posición en Boeing en T3 2017, con una venta estimada de USD 367 M.
- Las diez principales posiciones de C.T. Fitzpatrick representan 52% de su cartera de USD 11.7 mil M en T3 2017.
- C.T. Fitzpatrick abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de C.T. Fitzpatrick aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.7 mil M.
Según el Informe 13F de Vulcan Value Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.