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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
1,96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
-1,96%
Retorno est. (3 anos)
+41,67%
Retorno est. (5 anos)
+23,29%
Retorno est. (10 anos)
+235,87%
AUM
US$ 11,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 457 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 366 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,8%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
14
Reduzida
32
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 486 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 253 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 236 mi |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 196 mi |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 156 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 367 mi |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 275 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 108 mi |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 100 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,66% |
| 2 | Tecnologia | 20,48% |
| 3 | Saúde | 18,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,14% |
| 5 | Energia | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,06 bi | 9,04% |
21.826.461
-200.410
| -0,9% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| US$ 794 mi | 6,8% |
22.209.508
+4.783.795
| +27% | +US$ 156 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 710 mi | 6,08% |
8.736.102
+1.046.719
| +14% | +US$ 82,8 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 548 mi | 4,69% |
3.878.629
-190.265
| -5% | -US$ 25,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 538 mi | 4,61% |
5.115.625
-212.518
| -4% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 508 mi | 4,35% |
3.306.897
+39.686
| +1% | +US$ 6,19 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 500 mi | 4,28% |
+10.424.020
| Nova | +US$ 486 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 482 mi | 4,12% |
5.819.707
+553.857
| +11% | +US$ 47 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 476 mi | 4,08% |
6.735.385
+2.809.649
| +72% | +US$ 196 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 438 mi | 3,75% |
4.582.869
-170.797
| -4% | -US$ 15,9 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
11
AXIS Capital
AXS
US$ 7,8 bi
| US$ 384 mi | 3,28% |
6.692.720
+74.413
| +1% | +US$ 4,59 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 342 mi | 2,93% |
3.354.221
+2.270.872
| +210% | +US$ 236 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
13
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 328 mi | 2,81% |
1.435.361
-62.596
| -4% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 313 mi | 2,68% |
5.897.318
-65.856
| -1% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 309 mi | 2,65% |
4.624.616
+267.169
| +6% | +US$ 18,9 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 297 mi | 2,54% |
7.835.567
-87.696
| -1% | -US$ 3,23 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 276 mi | 2,36% |
3.970.356
-256.872
| -6% | -US$ 16,4 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 275 mi | 2,35% |
+19.148.670
| Nova | +US$ 253 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Sabre
SABR
US$ 751 mi
| US$ 264 mi | 2,26% |
14.578.427
+3.657.168
| +33% | +US$ 71 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 208 mi | 1,78% |
1.494.378
-137.094
| -8% | -US$ 18 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 204 mi | 1,75% |
2.223.913
+478.802
| +27% | +US$ 43,3 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
AET
22
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 183 mi | 1,57% |
1.151.223
-375.994
| -25% | -US$ 58,7 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 179 mi | 1,54% |
1.024.751
-63.836
| -6% | -US$ 10,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 175 mi | 1,5% |
1.120.886
-69.489
| -6% | -US$ 10,6 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,8 bi
| US$ 166 mi | 1,42% |
1.342.390
-153.383
| -10% | -US$ 19 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T3 2017
No fechamento de T3 2017, C.T. Fitzpatrick detinha 57 posições avaliadas em US$ 11,7 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 11,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
C.T. Fitzpatrick alocou US$ 366 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 10.424.020 ações no valor de US$ 500 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 156 mi.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T3 2017 foi Alphabet (Google) Class C: 10.424.020 ações no valor de US$ 500 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Skyworks Solutions no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 236 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T3 2017 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 156 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 367 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 52% de sua carteira de US$ 11,7 bi no T3 2017.
- C.T. Fitzpatrick abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.