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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
1,96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
-1,96%
Retorno est. (3 anos)
+41,67%
Retorno est. (5 anos)
+23,29%
Retorno est. (10 anos)
+235,87%
AUM
US$ 11,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 339 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 217 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,36%
Posição
67
Nova
9
Aumentada
16
Reduzida
29
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 432 mi |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 313 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 304 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 261 mi |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 217 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 252 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 161 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 149 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 147 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,88% |
| 2 | Saúde | 19,41% |
| 3 | Tecnologia | 18,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,7% |
| 5 | Bens industriais | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 870 mi | 7,75% |
22.633.884
+299.598
| +1% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
NOV
NOV
US$ 6,42 bi
| US$ 610 mi | 5,43% |
16.295.053
-2.053.756
| -11% | -US$ 74,8 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
AXIS Capital
AXS
US$ 7,78 bi
| US$ 518 mi | 4,62% |
7.943.351
-409.043
| -5% | -US$ 24,6 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 486 mi | 4,33% |
3.461.194
+1.775.467
| +105% | +US$ 261 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 439 mi | 3,91% |
3.050.319
-111.728
| -4% | -US$ 15 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
US$ 15,7 bi
| US$ 429 mi | 3,82% |
1.981.260
-88.158
| -4% | -US$ 18,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 425 mi | 3,79% |
5.440.860
+3.892.674
| +251% | +US$ 304 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 421 mi | 3,75% |
+5.334.307
| Nova | +US$ 432 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 395 mi | 3,52% |
3.823.683
-94.704
| -2% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCK
10
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 386 mi | 3,44% |
14.410.942
-379.005
| -3% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street
STT
US$ 47,4 bi
| US$ 378 mi | 3,37% |
4.865.592
-339.767
| -7% | -US$ 25,6 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 378 mi | 3,36% |
4.839.570
+79.656
| +2% | +US$ 6,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,9 bi
| US$ 363 mi | 3,23% |
4.450.234
-165.410
| -4% | -US$ 12,2 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$ 64,1 bi
| US$ 312 mi | 2,78% |
+4.332.718
| Nova | +US$ 313 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 306 mi | 2,73% |
5.803.082
+1.001.936
| +21% | +US$ 54,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,6 bi
| US$ 297 mi | 2,64% |
3.972.476
-1.051.612
| -21% | -US$ 81 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Fossil Group
FOSL
US$ 590 mi
| US$ 294 mi | 2,62% |
11.369.693
-114.629
| -1% | -US$ 3,45 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 290 mi | 2,58% |
1.860.523
-1.022.346
| -35% | -US$ 149 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 280 mi | 2,5% |
5.913.757
-3.077.218
| -34% | -US$ 139 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
CBRE Group
CBRE
US$ 38,8 bi
| US$ 236 mi | 2,11% |
+7.509.946
| Nova | +US$ 217 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 227 mi | 2,02% |
2.177.854
-33.049
| -1% | -US$ 3,22 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,6 bi
| US$ 214 mi | 1,9% |
5.400.910
-8.789.020
| -62% | -US$ 329 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,4 bi
| US$ 199 mi | 1,78% |
+4.090.716
| Nova | +US$ 185 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 177 mi | 1,58% |
5.871.339
-748.318
| -11% | -US$ 22,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AET
25
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 173 mi | 1,54% |
1.394.753
-77.493
| -5% | -US$ 9,28 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T4 2016
No fechamento de T4 2016, C.T. Fitzpatrick detinha 67 posições avaliadas em US$ 11,2 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T4 2016 de C.T. Fitzpatrick mostra 9 novas, 16 aumentaram, 29 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 5.334.307 ações no valor de US$ 421 mi. A maior venda foi de Franklin Templeton, estimada em US$ 329 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 28% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T4 2016 foi CVS Health: 5.334.307 ações no valor de US$ 421 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Cencora no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 304 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T4 2016 foi em Franklin Templeton, com um corte estimado de US$ 329 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 161 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 44% de sua carteira de US$ 11,2 bi no T4 2016.
- C.T. Fitzpatrick abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T4 2016.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.