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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
1,96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
-1,96%
Retorno est. (3 anos)
+41,67%
Retorno est. (5 anos)
+23,29%
Retorno est. (10 anos)
+235,87%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 516 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 584 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,14%
Posição
73
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
15
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 240 mi |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$ 216 mi |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 137 mi |
| 5 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 133 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$ 87,2 mi |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$ 85,6 mi |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 82,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 38,22% |
| 2 | Bens industriais | 19,9% |
| 3 | Tecnologia | 19,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$ 387 bi
| US$ 762 mi | 7,22% |
21.300.751
+3.165.833
| +17% | +US$ 137 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$ 120 bi
| US$ 734 mi | 6,95% |
6.305.505
+649.948
| +11% | +US$ 78,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
AXIS Capital
AXS
US$ 7,79 bi
| US$ 478 mi | 4,53% |
8.958.730
+1.822.129
| +26% | +US$ 98,1 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Fossil Group
FOSL
US$ 505 mi
| US$ 444 mi | 4,21% |
6.404.900
+1.817.206
| +40% | +US$ 141 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 401 mi | 3,8% |
8.186.868
+981.116
| +14% | +US$ 50,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NOV
NOV
US$ 6,38 bi
| US$ 374 mi | 3,54% |
7.748.675
+547.684
| +8% | +US$ 28,2 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 353 mi | 3,34% |
1.939.720
-156.177
| -7% | -US$ 28,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 346 mi | 3,28% |
3.699.041
+267.335
| +8% | +US$ 24,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street
STT
US$ 46,9 bi
| US$ 337 mi | 3,19% |
4.371.193
+664.889
| +18% | +US$ 51,8 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 796 bi
| US$ 326 mi | 3,09% |
4.854.396
+317.046
| +7% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
11
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 312 mi | 2,96% |
2.449.112
+1.012.549
| +70% | +US$ 116 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
DISCK
12
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 305 mi | 2,89% |
9.826.389
+1.837.305
| +23% | +US$ 56,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 302 mi | 2,86% |
2.178.322
+72.804
| +3% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,4 bi
| US$ 281 mi | 2,66% |
17.243.616
+915.597
| +6% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 273 mi | 2,59% |
2.392.001
+19.237
| +0,8% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,56 bi
| US$ 272 mi | 2,57% |
3.894.843
+172.598
| +5% | +US$ 12,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,14 bi
| US$ 269 mi | 2,55% |
10.951.647
+108.548
| +1% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 268 mi | 2,54% |
2.819.115
+251.045
| +10% | +US$ 24,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 268 mi | 2,54% |
5.749.217
+535.684
| +10% | +US$ 26,2 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 266 mi | 2,52% |
6.331.363
+369.029
| +6% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 232 mi | 2,2% |
+5.249.025
| Nova | +US$ 240 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$ 23 bi
| US$ 223 mi | 2,11% |
2.872.272
+429.873
| +18% | +US$ 34,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
F5
FFIV
US$ 17,4 bi
| US$ 211 mi | 2% |
+1.756.093
| Nova | +US$ 216 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 208 mi | 1,97% |
3.667.131
-1.366.139
| -27% | -US$ 81,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 204 mi | 1,94% |
7.444.392
+3.494.818
| +88% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de C.T. Fitzpatrick no T2 2015
No fechamento de T2 2015, C.T. Fitzpatrick detinha 73 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 10 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
C.T. Fitzpatrick alocou US$ 584 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 10 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 5.249.025 ações no valor de US$ 232 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- A maior compra de C.T. Fitzpatrick no T2 2015 foi Microsoft: 5.249.025 ações no valor de US$ 232 mi.
- C.T. Fitzpatrick foi quem mais aumentou sua posição em Fossil Group no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de C.T. Fitzpatrick em T2 2015 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- C.T. Fitzpatrick encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 159 mi.
- As dez maiores posições de C.T. Fitzpatrick representam 43% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2015.
- C.T. Fitzpatrick abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T2 2015.
- O valor da carteira de C.T. Fitzpatrick subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.