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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$31.3億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.09%
1年予想リターン
-1.96%
3年間の予想リターン
+41.67%
5年予想リターン
+23.29%
10年間の推定リターン
+235.87%
AUM
$106億
運用資産残高の伸び率
+$5.16億
(+5.1%)
資金フロー
+$5.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.14%
保有額
73
新規
10
買い増し
36
減少
15
解消
12
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.4億 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+$2.16億 |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+$1.41億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1.37億 |
| 5 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$1.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$1.59億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.58億 |
| 3 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+$8722万 |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+$8564万 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$8262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.22% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.9% |
| 3 | 情報技術 | 19.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
$3908億
| $7.62億 | 7.22% |
21,300,751
+3,165,833
| +17% | +$1.37億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $7.34億 | 6.95% |
6,305,505
+649,948
| +11% | +$7853万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
AXIS Capital
AXS
$78億
| $4.78億 | 4.53% |
8,958,730
+1,822,129
| +26% | +$9808万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
4
Fossil Group
FOSL
$4.99億
| $4.44億 | 4.21% |
6,404,900
+1,817,206
| +40% | +$1.41億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $4.01億 | 3.8% |
8,186,868
+981,116
| +14% | +$5033万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
NOV
NOV
$64.5億
| $3.74億 | 3.54% |
7,748,675
+547,684
| +8% | +$2815万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
Everest Group
EG
$158億
| $3.53億 | 3.34% |
1,939,720
-156,177
| -7% | -$2842万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5760億
| $3.46億 | 3.28% |
3,699,041
+267,335
| +8% | +$2453万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
State Street
STT
$472億
| $3.37億 | 3.19% |
4,371,193
+664,889
| +18% | +$5177万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
10
Visa
V
$7944億
| $3.26億 | 3.09% |
4,854,396
+317,046
| +7% | +$2149万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
AET
11
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $3.12億 | 2.96% |
2,449,112
+1,012,549
| +70% | +$1.16億 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
DISCK
12
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3.05億 | 2.89% |
9,826,389
+1,837,305
| +23% | +$5687万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Boeing
BA
$1359億
| $3.02億 | 2.86% |
2,178,322
+72,804
| +3% | +$1062万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $2.81億 | 2.66% |
17,243,616
+915,597
| +6% | +$1536万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2054億
| $2.73億 | 2.59% |
2,392,001
+19,237
| +0.8% | +$211万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
MSC Industrial Direct
MSM
$66.2億
| $2.72億 | 2.57% |
3,894,843
+172,598
| +5% | +$1229万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
ACI Worldwide
ACIW
$60.9億
| $2.69億 | 2.55% |
10,951,647
+108,548
| +1% | +$255万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $2.68億 | 2.54% |
2,819,115
+251,045
| +10% | +$2478万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1921億
| $2.68億 | 2.54% |
5,749,217
+535,684
| +10% | +$2622万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $2.66億 | 2.52% |
6,331,363
+369,029
| +6% | +$1572万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.32億 | 2.2% |
+5,249,025
| 新規 | +$2.4億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $2.23億 | 2.11% |
2,872,272
+429,873
| +18% | +$3470万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
23
F5
FFIV
$176億
| $2.11億 | 2% |
+1,756,093
| 新規 | +$2.16億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Dover
DOV
$279億
| $2.08億 | 1.97% |
3,667,131
-1,366,139
| -27% | -$8134万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$3771億
| $2.04億 | 1.94% |
7,444,392
+3,494,818
| +88% | +$1億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
C.T. Fitzpatrickの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは73銘柄を保有し、保有額は$106億でした。前四半期の$100億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2015年第2四半期に純新規資金として$5.84億を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は5,249,025株、評価額は$2.32億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1.58億相当を売却しました。
- C.T. Fitzpatrickが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は5,249,025株、評価額は$2.32億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2015年第2四半期にFossil Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1.58億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2015年第2四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.59億でした。
- 2015年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの43%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2015年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$106億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。