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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$32.9億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
6.08%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
-6.08%
3年間の予想リターン
+28.55%
5年予想リターン
+25.64%
10年間の推定リターン
+233.31%
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
-$9.6億
(-8.6%)
資金フロー
-$6.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.6%
保有額
63
新規
8
買い増し
18
減少
29
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$1.42億 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+$1.4億 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+$1.38億 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$9751万 |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+$8980万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2.96億 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+$2.18億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$1.36億 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+$1.35億 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$1.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.24% |
| 2 | 情報技術 | 19.67% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.99% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3825億
| $9.5億 | 9.35% |
23,216,208
-414,961
| -2% | -$1657万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
NOV
NOV
$70.4億
| $6.41億 | 6.31% |
19,056,245
-245,920
| -1% | -$790万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $5.07億 | 4.99% |
4,693,599
-2,642,378
| -36% | -$2.96億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $4.78億 | 4.7% |
14,330,506
+112,491
| +0.8% | +$409万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
AXIS Capital
AXS
$74.9億
| $4.65億 | 4.57% |
8,449,472
+329,086
| +4% | +$1785万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $3.97億 | 3.91% |
5,880,577
+2,158,099
| +58% | +$1.42億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
State Street
STT
$461億
| $3.95億 | 3.88% |
7,322,481
-228,129
| -3% | -$1363万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
8
Boeing
BA
$1489億
| $3.8億 | 3.74% |
2,927,983
-957,539
| -25% | -$1.25億 |
2014 Q3
7四半期
|
|
9
Visa
V
$7658億
| $3.68億 | 3.62% |
4,966,340
-56,093
| -1% | -$439万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $3.59億 | 3.53% |
9,240,221
+120,382
| +1% | +$479万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Everest Group
EG
$153億
| $3.58億 | 3.52% |
1,959,721
+61,767
| +3% | +$1135万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
DISCK
12
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3.56億 | 3.5% |
14,933,404
-4,029,606
| -21% | -$1.06億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5463億
| $3.55億 | 3.49% |
4,033,732
-5,603
| -0.1% | -$53.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Elevance Health
ELV
$954億
| $3.4億 | 3.35% |
2,590,276
+3,691
| +0.1% | +$50.5万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
Fossil Group
FOSL
$3.9億
| $3.31億 | 3.26% |
11,611,725
+459,907
| +4% | +$1549万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
16
Cisco
CSCO
$4199億
| $2.97億 | 2.92% |
10,341,615
-4,859,451
| -32% | -$1.36億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2.09億 | 2.05% |
2,134,355
+408,062
| +24% | +$4081万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1.94億 | 1.9% |
3,614,589
-1,803,297
| -33% | -$9503万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AET
19
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.83億 | 1.8% |
1,501,000
-2,380
| -0.2% | -$27.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $1.76億 | 1.73% |
2,206,298
+1,165,059
| +112% | +$9751万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
21
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.72億 | 1.69% |
2,337,563
-107,467
| -4% | -$795万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
$56.4億
| $1.71億 | 1.68% |
8,759,695
+180,144
| +2% | +$366万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1.63億 | 1.6% |
2,234,209
-192,655
| -8% | -$1435万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1.52億 | 1.49% |
2,350,543
-1,776,046
| -43% | -$1.14億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
25
Marriott International
MAR
$1019億
| $1.39億 | 1.36% |
+2,086,158
| 新規 | +$1.4億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BG
C.T. Fitzpatrickの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは$102億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$111億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2016年第2四半期に純額で$6.25億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInterContinental Hotelsで、推定 $1.35億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、C.T. Fitzpatrickは$1.39億相当のMarriott Internationalの新規ポジションを取りました。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarriott Internationalで、株数は2,086,158株、評価額は$1.39億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第2四半期にHilton Worldwideの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はParker-Hannifinで、推定$2.96億相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第2四半期にInterContinental Hotelsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.35億でした。
- 2016年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの49%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2016年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$102億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。