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C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
AUM
$31.3億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
1.96%
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
-1.96%
3年間の予想リターン
+41.67%
5年予想リターン
+23.29%
10年間の推定リターン
+235.87%
AUM
$67.6億
運用資産残高の伸び率
+$11.1億
(+20%)
資金フロー
+$8.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.9%
保有額
106
新規
45
買い増し
39
減少
17
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1.4億 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$1.29億 |
| 3 |
Visa
V
|
+$1.2億 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+$1.04億 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$9244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$8903万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$7849万 |
| 3 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+$5257万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$5122万 |
| 5 |
Knowles
KN
|
+$3978万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.32% |
| 2 | 情報技術 | 20.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.37% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
$3963億
| $3.12億 | 4.62% |
7,704,677
-807,444
| -9% | -$3322万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Nasdaq
NDAQ
$603億
| $2.84億 | 4.2% |
22,034,352
+6,756,765
| +44% | +$8257万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DISCK
3
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $2.75億 | 4.08% |
7,589,150
+3,827,196
| +102% | +$1.4億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2.59億 | 3.84% |
11,167,916
-3,688,688
| -25% | -$7849万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
Visa
V
$7842億
| $2.51億 | 3.71% |
4,760,700
+2,292,692
| +93% | +$1.2億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
eBay
EBAY
$527億
| $2.5億 | 3.7% |
11,859,336
+3,396,240
| +40% | +$7399万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
7
Everest Group
EG
$156億
| $2.45億 | 3.63% |
1,528,698
-214,706
| -12% | -$3398万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $2.39億 | 3.54% |
4,136,130
+157,386
| +4% | +$861万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
HOT
9
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $2.31億 | 3.42% |
2,859,190
+32,647
| +1% | +$257万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Elevance Health
ELV
$929億
| $2.14億 | 3.17% |
1,993,097
+615,497
| +45% | +$6342万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5685億
| $2.11億 | 3.12% |
2,869,895
+542,087
| +23% | +$4027万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CNVR
12
上場廃止
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| $1.9億 | 2.81% |
7,474,765
+369,548
| +5% | +$922万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $1.82億 | 2.69% |
4,853,002
+131,578
| +3% | +$455万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4022億
| $1.81億 | 2.68% |
7,291,952
+589,676
| +9% | +$1405万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $1.73億 | 2.55% |
2,179,425
-644,271
| -23% | -$5122万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$2041億
| $1.57億 | 2.33% |
1,834,197
+256,445
| +16% | +$2095万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1.52億 | 2.25% |
1,649,386
+158,535
| +11% | +$1458万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1929億
| $1.46億 | 2.16% |
2,987,522
+1,132,148
| +61% | +$5485万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
TWX
19
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1.45億 | 2.15% |
2,068,600
+192,741
| +10% | +$1267万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
InterContinental Hotels
IHG
$260億
| $1.38億 | 2.05% |
2,330,538
-47,411
| -2% | -$247万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
State Street
STT
$473億
| $1.32億 | 1.95% |
+1,957,149
| 新規 | +$1.29億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
22
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $1.25億 | 1.85% |
3,307,706
+1,399,698
| +73% | +$5168万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
$61.4億
| $1.15億 | 1.71% |
6,204,147
+1,078,614
| +21% | +$2009万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Marriott International
MAR
$1094億
| $1.12億 | 1.66% |
1,751,669
-646,182
| -27% | -$3835万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
25
CME Group
CME
$1129億
| $1.05億 | 1.55% |
+1,480,225
| 新規 | +$1.04億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
C.T. Fitzpatrickの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickは106銘柄を保有し、保有額は$67.6億でした。前四半期の$56.5億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
C.T. Fitzpatrickは2014年第2四半期に純新規資金として$8.58億を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Streetで、保有株数は1,957,149株、評価額は$1.32億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$8903万相当を売却しました。
- C.T. Fitzpatrickが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Streetで、株数は1,957,149株、評価額は$1.32億でした。
- C.T. Fitzpatrickは2014年第2四半期にDiscovery, Inc. Series C Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.4億でした。
- C.T. Fitzpatrickが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$8903万相当を減らしました。
- C.T. Fitzpatrickは2014年第2四半期にNeustar Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5257万でした。
- 2014年第2四半期時点で、C.T. Fitzpatrickの上位10銘柄は、運用資産総額$67.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- C.T. Fitzpatrickは2014年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- C.T. Fitzpatrickのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$67.6億となりました。
2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のVulcan Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。